Importer des données
Dans la deuxième vidéo, une balance des soldes est importée dans nunia. Vous voyez comment le fichier est lu et vérifié, comment nunia attribue les comptes aux postes du bilan et du compte de résultat et comment l’exercice précédent s’ajoute comme exercice à part entière.
Responsables du contenu : Marco Zanetti et Reto Ackermann, fiduciaires et experts-réviseurs, fastview ag
Ce que vous apprenez
- Glisser une balance des soldes en CSV, Excel ou PDF dans le bon exercice
- Confirmer numéro de compte, désignation et solde sous «Vérifier les colonnes»
- Vérifier et modifier l’attribution selon le plan comptable PME ou selon la désignation du compte
- Poser la validation du mapping comme condition des comptes annuels
- Saisir l’exercice précédent et les exercices divergents
Transcription
Introduction
Bienvenue chez nunia. Courte vidéo: nous importons ensemble une balance des soldes, et vous voyez comment vos chiffres deviennent une base saine pour le bouclement.
Lire le fichier
Nous partons de la barre latérale, sous «Préparation», puis «Import des données et mapping». L’import appartient toujours à un mandat et à un exercice. En haut à droite, vous voyez pour quel client et quel exercice vous travaillez: ici Muster Bau AG, exercice 2025.
L’aperçu des années affiche une ligne par exercice. Glissez simplement la balance des soldes dans le champ de l’année, en CSV, Excel ou PDF. Pour un PDF, nunia lit d’abord la couche de texte directement; s’il n’y en a pas, la reconnaissance par IA prend le relais.
Vérifier les colonnes
Avant d’enregistrer, nunia demande: Type et année du fichier sont-ils bons? Ici, trente-trois comptes sont reconnus. Sous «Vérifier les colonnes», vous voyez comment le fichier est lu: numéro de compte, désignation, solde. Au besoin, vous changez une colonne, pour un PDF comme pour Excel. Si tout est bon, reprenez l’import. La ligne montre à présent une coche verte: trente-trois comptes, au 31 décembre 2025.
Attribuer les comptes
«Vérifier le mapping» ouvre l’attribution. nunia affecte chaque compte selon le plan comptable PME à un poste du bilan et du compte de résultat. Si votre plan comptable s’écarte du standard PME, cochez ici la case: nunia se base alors sur la désignation du compte. En dépliant un poste, vous voyez les différents comptes. Si une attribution ne va pas, modifiez-la via le champ de sélection ou glissez le compte sur un autre poste.
Si le bilan n’est pas équilibré ou qu’un signe est suspect, nunia l’affiche clairement, sans corriger en silence. Ici, les totaux concordent: actifs et passifs sont égaux. Pour finir, vous confirmez la validation du mapping; alors seulement s’établissent les comptes annuels.
Exercice précédent et exercice divergent
Pour comparer avec l’exercice précédent, créez-le comme exercice à part entière. nunia demande alors la période de référence, préremplie avec l’année civile. Exercice décalé, plus long ou plus court qu’une année, vous l’indiquez ici avec «du» et «au». Puis glissez la balance des soldes précédente dans la nouvelle ligne. Chaque exercice est importé et vérifié séparément; les chiffres de l’an passé viennent ainsi de leur dossier, pas d’une colonne annexe.
Résumé
Voilà pour l’import. Les chiffres sont vérifiés et attribués, et dans les comptes annuels, exercice et exercice précédent sont côte à côte. Prochaine vidéo: les comptes annuels selon le CO. À bientôt.
Pour approfondir le sujet
Questions fréquentes
Quels formats de fichier nunia lit-il ?
La balance des soldes se lit en CSV, Excel ou PDF. Pour un PDF, nunia lit d’abord la couche de texte ; s’il n’y en a pas, la reconnaissance par IA prend le relais.
Que se passe-t-il si mon plan comptable ne suit pas le plan comptable PME ?
Vous cochez alors, dans le mapping, la case du plan comptable divergent, et nunia attribue les comptes selon leur désignation. Vous pouvez ensuite modifier chaque attribution.
nunia corrige-t-il lui-même les signes ou les différences ?
Non. Si le bilan n’est pas équilibré ou qu’un signe est suspect, nunia l’affiche clairement au lieu de corriger en silence.
D’où viennent les chiffres de l’exercice précédent ?
L’exercice précédent est importé et vérifié comme exercice à part entière. Ses chiffres viennent ainsi de leur propre dossier et non d’une colonne annexe.
Essayer nunia
La visite du système montre nunia avec des clients et des chiffres modèles, sans inscription. Pour les questions concernant votre entreprise, convenez d’une démonstration en ligne.