Importare i dati
Nel secondo video didattico viene importato in nunia un bilancio di verifica. Vedrà come il file viene letto e verificato, come nunia attribuisce i conti alle voci del bilancio e del conto economico e come l’anno precedente si aggiunge come esercizio a sé.
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
Che cosa imparerà
- Trascinare un bilancio di verifica come CSV, Excel o PDF nell’esercizio corretto
- Confermare numero di conto, denominazione e saldo in «Verificare le colonne»
- Verificare e modificare l’attribuzione secondo il piano dei conti PMI o secondo la denominazione del conto
- Impostare l’approvazione del mapping come presupposto per il conto annuale
- Registrare l’anno precedente ed esercizi diversi dall’anno civile
Trascrizione
Introduzione
Benvenuti in nunia. In questo breve video importiamo insieme un bilancio di verifica – e vedrà come dalle Sue cifre nasce una base pulita per la chiusura.
Leggere il file
Partiamo dalla barra laterale sotto «Preparazione» e apriamo «Importazione dati e mapping». L’importazione appartiene sempre a un mandato e a un esercizio. In alto a destra vede per quale cliente e quale anno sta lavorando – qui la Muster Bau AG, esercizio 2025.
La panoramica degli anni mostra una riga per esercizio. Trascini il bilancio di verifica nel campo dell’anno – come CSV, Excel o PDF. Da un PDF nunia legge prima il livello di testo; solo se manca, interviene il riconoscimento con l’IA.
Verificare le colonne
Prima di salvare nunia chiede: Tipo e anno del file sono corretti? Qui sono stati riconosciuti trentatré conti. In «Verificare le colonne» vede come è stato letto il file: numero di conto, denominazione e saldo. Se serve cambia una colonna – con PDF come con Excel. Se tutto torna, riprende l’importazione. La riga ora mostra una spunta verde: trentatré conti, al 31 dicembre 2025.
Attribuire i conti
Con «Verificare il mapping» apriamo l’attribuzione. nunia assegna ogni conto secondo il piano dei conti PMI a una voce del bilancio e del conto economico. Se il Suo piano dei conti differisce dallo standard PMI, metta la spunta – allora nunia attribuisce in base alla denominazione. Espandendo una voce vede i singoli conti. Se un’attribuzione non va, la cambia dal campo di selezione o trascina il conto su un’altra voce.
Se il bilancio non quadra o un segno è anomalo, nunia lo segnala, invece di correggere in silenzio. Qui i totali tornano: attivi e passivi sono uguali. Infine conferma l’approvazione del mapping – solo allora si può creare il conto annuale.
Anno precedente ed esercizio diverso
Per il confronto con l’anno precedente lo crea come esercizio a sé. nunia chiede il periodo di riferimento, precompilato con l’anno civile. Esercizi diversi, più lunghi o più corti di un anno li inserisce qui con «dal» e «al». Poi trascina il bilancio di verifica precedente nella nuova riga. Ogni anno viene importato e verificato a parte – così le cifre precedenti vengono dal proprio dossier, non da una colonna extra.
Riepilogo
Ecco l’importazione. Le cifre sono verificate e attribuite, e nel conto annuale esercizio e anno precedente stanno affiancati. Nel prossimo video: conto annuale secondo il CO. A presto.
Per approfondire
Domande frequenti
Quali formati di file legge nunia?
Il bilancio di verifica si può leggere come CSV, Excel o PDF. Da un PDF nunia legge prima il livello di testo; solo se manca interviene il riconoscimento con l’IA.
Cosa succede se il mio piano dei conti non segue il piano dei conti PMI?
In tal caso nel mapping mette la spunta per un piano dei conti diverso e nunia attribuisce i conti in base alla loro denominazione. Ogni attribuzione può essere modificata in seguito.
nunia corregge da sé segni o differenze?
No. Se il bilancio non quadra o un segno è anomalo, nunia lo segnala apertamente invece di correggere in silenzio.
Da dove provengono le cifre dell’anno precedente?
L’anno precedente viene importato e verificato come esercizio a sé. Così le cifre dell’anno precedente provengono dal proprio dossier e non da una colonna accessoria.
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