Daten importieren
Im zweiten Lernvideo wird eine Saldobilanz in nunia importiert. Sie sehen, wie die Datei gelesen und geprüft wird, wie nunia die Konten den Positionen von Bilanz und Erfolgsrechnung zuordnet und wie das Vorjahr als eigenes Geschäftsjahr dazukommt.
Fachlich verantwortlich: Marco Zanetti und Reto Ackermann, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, fastview ag
Das lernen Sie
- Eine Saldobilanz als CSV, Excel oder PDF in das richtige Geschäftsjahr ziehen
- Unter «Spalten prüfen» Kontonummer, Bezeichnung und Saldo bestätigen
- Die Zuordnung nach KMU-Kontenrahmen oder nach Kontobezeichnung prüfen und ändern
- Die Mapping-Freigabe als Voraussetzung für die Jahresrechnung setzen
- Das Vorjahr und abweichende Geschäftsjahre erfassen
Transkript
Einstieg
Willkommen bei nunia. In diesem kurzen Video importieren wir gemeinsam eine Saldenbilanz – und Sie sehen, wie aus Ihren Zahlen ein sauberer Ausgangspunkt für den Abschluss wird.
Datei einlesen
Wir starten in der Seitenleiste unter «Vorbereitung» und öffnen «Datenimport und Mapping». Der Import gehört immer zu einem Mandat und einem Geschäftsjahr. Oben rechts sehen Sie, für welchen Kunden und welches Jahr Sie gerade arbeiten – hier die Muster Bau AG, Geschäftsjahr 2025.
Die Jahresübersicht zeigt eine Zeile je Geschäftsjahr. Ziehen Sie die Saldenbilanz einfach in das Feld des Jahres – als CSV, Excel oder PDF. Bei einem PDF liest nunia zuerst den Textlayer direkt aus; nur wenn keiner vorhanden ist, springt die KI-Erkennung ein.
Spalten prüfen
Vor dem Speichern fragt nunia nach: Stimmen Typ und Jahr der Datei? Hier wurden dreiunddreissig Konten erkannt. Unter «Spalten prüfen» sehen Sie, wie die Datei gelesen wurde: Kontonummer, Bezeichnung und Saldo. Bei Bedarf stellen Sie eine Spalte um – bei PDF genau wie bei Excel. Passt alles, übernehmen Sie den Import. Die Zeile zeigt jetzt ein grünes Häkchen: dreiunddreissig Konten, Stichtag 31. Dezember 2025.
Konten zuordnen
Mit «Mapping prüfen» öffnen wir die Zuordnung. nunia ordnet jedes Konto nach dem KMU-Kontenrahmen einer Position der Bilanz und Erfolgsrechnung zu. Weicht Ihr Kontenplan vom KMU-Standard ab, setzen Sie hier das Häkchen – dann ordnet nunia nach der Kontobezeichnung zu. Klappen Sie eine Position auf, sehen Sie die einzelnen Konten. Passt eine Zuordnung nicht, ändern Sie sie über das Auswahlfeld oder ziehen das Konto auf eine andere Position.
Geht die Bilanz nicht auf oder ist ein Vorzeichen auffällig, zeigt nunia das offen an, statt still zu korrigieren. Hier stimmen die Totale: Aktiven und Passiven sind gleich hoch. Zum Schluss bestätigen Sie die Mapping-Freigabe – erst dann lässt sich die Jahresrechnung erstellen.
Vorjahr und abweichendes Geschäftsjahr
Für den Vorjahresvergleich legen Sie das Vorjahr als eigenes Geschäftsjahr an. nunia fragt dabei die Berichtsperiode ab, vorausgefüllt mit dem Kalenderjahr. Abweichende, über- oder unterjährige Geschäftsjahre tragen Sie hier mit «von» und «bis» ein. Dann ziehen Sie die Saldenbilanz des Vorjahres in die neue Zeile. Jedes Jahr wird separat importiert und geprüft – so stammen die Vorjahreszahlen aus der eigenen Akte, nicht aus einer Nebenspalte.
Zusammenfassung
Das war der Import. Die Zahlen sind geprüft und zugeordnet, und in der Jahresrechnung stehen Berichtsjahr und Vorjahr nebeneinander. Im nächsten Video erstellen wir daraus die Jahresrechnung nach OR. Bis gleich.
Zum Thema vertiefen
Häufige Fragen
Welche Dateiformate liest nunia ein?
Die Saldobilanz lässt sich als CSV, Excel oder PDF einlesen. Bei einem PDF liest nunia zuerst den Textlayer; nur wenn keiner vorhanden ist, kommt die KI-Erkennung zum Einsatz.
Was passiert, wenn mein Kontenplan nicht dem KMU-Kontenrahmen folgt?
Dann setzen Sie beim Mapping das Häkchen für einen abweichenden Kontenplan, und nunia ordnet die Konten nach ihrer Bezeichnung zu. Jede Zuordnung können Sie danach ändern.
Korrigiert nunia Vorzeichen oder Differenzen selbst?
Nein. Geht die Bilanz nicht auf oder ist ein Vorzeichen auffällig, zeigt nunia das offen an, statt still zu korrigieren.
Woher stammen die Vorjahreszahlen?
Das Vorjahr wird als eigenes Geschäftsjahr importiert und geprüft. So stammen die Vorjahreszahlen aus der eigenen Akte und nicht aus einer Nebenspalte.
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