Dossier permanent & données de base
La neuvième vidéo montre comment tenir les données de base d’un client et classer dans le dossier permanent les documents valables sur plusieurs années.
Responsables du contenu : Marco Zanetti et Reto Ackermann, fiduciaires et experts-réviseurs, fastview ag
Ce que vous apprenez
- Saisir société, registre du commerce, capital et titres
- Tenir les organes avec fonction et droit de signature
- Régler exercice, présentation des comptes et monnaie
- Lire le tableau de l’obligation de révision
- Classer les documents par catégories dans le dossier permanent
Transcription
Introduction
Bienvenue chez nunia. Cette vidéo montre comment tenir les données de base d’un client et classer les documents durables dans le dossier permanent.
Données de base de la société
Les données de base s’ouvrent dans la barre latérale sous «Préparation». En haut: société, forme juridique et branche; l’analyse d’entreprise a besoin de la branche pour la comparaison de branche. Suivent registre du commerce, adresse de domicile et capital et titres. L’évaluation des titres reprend nombre et valeur nominale: valeur fiscale par titre. Le logo de l’entreprise se charge ici; au besoin, il figure sur la page de titre des comptes annuels.
Conseil d’administration et direction se saisissent avec «Personne», avec fonction et droit de signature. La base est l’extrait du registre du commerce; s’il est lié, vous l’ouvrez depuis les données de base. S’y ajoutent les actionnaires importants et les interlocuteurs chez le client. Le procès-verbal reprend les organes d’un clic.
Comptes annuels et obligation de révision
Plus bas, vous réglez les comptes annuels pour ce client: exercice, comptes selon le code des obligations ou Swiss GAAP RPC, et monnaie. La date du bilan de l’exercice pilote aussi la planification des délais. Le tableau de l’obligation de révision montre par an total du bilan, chiffre d’affaires et emplois à plein temps. nunia en déduit si un contrôle restreint ou un contrôle ordinaire est nécessaire.
Dossier permanent
Les documents valables plusieurs années vont au dossier permanent. Ils sont classés par catégories, de Société et droit, Contrats, à Prévoyance et personnel. L’aperçu indique, par catégorie, combien de documents sont classés. Vous créez vos catégories, les renommez ou les supprimez; la structure vaut pour tous les mandats. Les mêmes catégories sont dans la barre latérale sous «Dossier permanent». Glissez simplement un document dans la catégorie, en PDF, Excel ou image. Il reste chez le client sur tous les exercices. À chaque document, vous ajoutez une note et l’attribuez au besoin à une autre catégorie. nunia classe lui-même les comptes annuels à la création du PDF.
Résumé
Voilà données de base et dossier permanent. D’autres vidéos d’apprentissage sont sur nunia.ch. À la prochaine.
Pour approfondir le sujet
Questions fréquentes
Pourquoi nunia a-t-il besoin de la branche dans les données de base ?
L’analyse d’entreprise l’utilise pour la comparaison de branche.
Comment nunia déduit-il le type de révision ?
Du tableau de l’obligation de révision avec total du bilan, chiffre d’affaires et emplois à plein temps par année, nunia déduit si un contrôle restreint ou un contrôle ordinaire est nécessaire.
Puis-je adapter les catégories du dossier permanent ?
Oui. Vous créez vos catégories, les renommez ou les supprimez ; la structure vaut pour tous les mandats.
Quels fichiers puis-je classer dans le dossier permanent ?
Par exemple PDF, Excel ou images. Un document reste chez le client sur tous les exercices.
Où atterrissent les comptes annuels en PDF ?
À la création du PDF, nunia classe lui-même les comptes annuels dans le classement.
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