Dossier permanente & dati di base
Il nono video didattico mostra come tenere i dati di base di un cliente e archiviare nel dossier permanente i documenti validi per più anni.
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
Che cosa imparerà
- Registrare società, registro di commercio, capitale e titoli
- Tenere gli organi con funzione e diritto di firma
- Impostare esercizio, presentazione dei conti e valuta
- Leggere la tabella sull’obbligo di revisione
- Archiviare i documenti per categorie nel dossier permanente
Trascrizione
Introduzione
Benvenuti in nunia. In questo video mostriamo come tenere i dati di base di un cliente e archiviare documenti durevoli nel dossier permanente.
Dati di base della società
I dati di base li apre nella barra laterale sotto «Preparazione». In alto società, forma giuridica e settore; il settore serve all’analisi aziendale per il confronto settoriale. Seguono registro di commercio, indirizzo di domicilio, capitale e titoli. Numero e valore nominale dei titoli vanno alla valutazione per il valore fiscale. Il logo aziendale lo carica qui; se desidera appare sulla copertina del conto annuale.
Consiglio d’amministrazione e direzione li registra con «Persona» – con funzione e diritto di firma. La base è l’estratto del registro di commercio; se è collegato, lo apre direttamente dai dati di base. Si aggiungono gli azionisti principali e le persone di contatto dal cliente. Gli organi passano al verbale dell’assemblea con un clic.
Conto annuale e obbligo di revisione
Più in basso imposta il conto annuale per questo cliente: esercizio, presentazione dei conti, CO o Swiss GAAP FER, e valuta. Il giorno di chiusura dell’esercizio guida anche il piano delle scadenze. La tabella sull’obbligo di revisione mostra per anno somma di bilancio, cifra d’affari e tempi pieni. Da qui nunia deduce se serve una revisione limitata o una revisione ordinaria.
Dossier permanente
Documenti validi per più anni vanno nel dossier permanente. Sono ordinati per categorie – da società e diritto, contratti fino a previdenza e personale. La panoramica mostra per categoria quanti documenti sono archiviati. Le categorie le crea Lei, le rinomina o le elimina; la struttura vale per tutti i mandati. Le stesse categorie le trova nella barra laterale sotto «Dossier permanenti». Un documento lo trascina nella categoria – come PDF, Excel o immagine. Resta presso il cliente per tutti gli esercizi. Per ogni documento annota una nota e se serve lo assegna a un’altra categoria. Il conto annuale lo salva nunia da sé nell’archiviazione creando il PDF.
Riepilogo
Ecco dati di base e dossier permanente. Trova altri video didattici su nunia.ch. Alla prossima.
Per approfondire
Domande frequenti
A cosa serve a nunia il settore nei dati di base?
L’analisi aziendale lo utilizza per il confronto settoriale.
Come deduce nunia il tipo di revisione?
Dalla tabella sull’obbligo di revisione con somma di bilancio, cifra d’affari e posti a tempo pieno per anno nunia deduce se è necessaria una revisione limitata o una revisione ordinaria.
Posso adattare le categorie del dossier permanente?
Sì. Le categorie le crea Lei, le rinomina o le elimina; la struttura vale per tutti i mandati.
Quali file posso archiviare nel dossier permanente?
Per esempio PDF, Excel o immagini. Un documento resta presso il cliente per tutti gli esercizi.
Dove finisce il conto annuale come PDF?
Creando il PDF nunia deposita da sé il conto annuale nell’archiviazione.
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