Umstieg

Umstieg auf nunia: Saldobilanz aus der Buchhaltung übernehmen

Stand: Oktober 2026 · fastview ag, Suhr

Fachlich verantwortlich: Marco Zanetti und Reto Ackermann, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, fastview ag

nunia übernimmt den Abschluss ab der Saldobilanz. Wer den Abschluss bisher in Tabellen oder in einem anderen Programm erstellt hat, exportiert die Saldobilanz aus der Buchhaltung des Kunden und liest sie in nunia ein. Diese Seite ist die Anleitung für alle Programme; was bei Exporten aus Abacus, Banana, Sage und bexio zusätzlich wichtig ist, steht im Abschnitt je Programm.

• ProgrammSaldobilanz aus AbacusWorauf nunia bei Exporten aus Abacus achtet.
• ProgrammSaldobilanz aus BananaWorauf nunia bei Exporten aus Banana achtet.
• ProgrammSaldobilanz aus SageWorauf nunia bei Exporten aus Sage achtet.
• ProgrammSaldobilanz aus bexioWorauf nunia bei Exporten aus bexio achtet.

Vorher: was Sie aus der Buchhaltung brauchen

nunia ist keine Finanzbuchhaltung. Die Buchhaltung des Kunden bleibt im bisherigen Programm; nunia übernimmt den Abschluss ab der Saldobilanz (auch Saldenliste oder Probebilanz). Exportieren Sie je Geschäftsjahr eine Saldobilanz per Bilanzstichtag mit diesen Spalten:

• Kontonummer und Kontobezeichnung,
• Saldo, oder Soll und Haben getrennt,
• alle Konten der Bilanz und der Erfolgsrechnung, nach den Abschlussbuchungen.

Wie der Export im jeweiligen Programm erstellt wird, entnehmen Sie dessen Dokumentation. nunia nimmt die Datei in diesen Formaten an:

Schritt für Schritt in nunia

1. Mandat anlegen. Unter «Mandat anlegen» erfassen Sie Firma, Rechtsform, Domizil und Mandatsleitung. In den Stammdaten wählen Sie den Auftragsumfang und das Geschäftsjahr.
2. Datei ziehen. In der Seitenleiste unter «Vorbereitung» öffnen Sie «Datenimport und Mapping». Die Jahresübersicht zeigt eine Zeile je Geschäftsjahr; ziehen Sie die Saldobilanz in das Feld des Jahres.
3. Typ, Jahr und Spalten bestätigen. nunia fragt, ob Typ und Jahr der Datei stimmen, und zeigt die Anzahl erkannter Konten. Unter «Spalten prüfen» sehen Sie, wie Kontonummer, Bezeichnung und Saldo gelesen wurden, und stellen bei Bedarf eine Spalte um, bei PDF genau wie bei Excel. Erkennt nunia keine Konten, ordnen Sie die Spalten selbst zu; ohne Kontonummern importiert nunia nichts.
4. Konten zuordnen. nunia ordnet jedes Konto nach dem KMU-Kontenrahmen einer Position der Bilanz oder Erfolgsrechnung zu. Weicht der Kontenplan ab, setzen Sie das Häkchen, und nunia ordnet nach der Kontobezeichnung. Eine Zuordnung ändern Sie über das Auswahlfeld oder indem Sie das Konto auf eine andere Position ziehen; nunia merkt sich die Korrektur für diesen Kunden.
5. Bilanz prüfen und freigeben. Aktiven und Passiven müssen gleich hoch sein, und der Gewinn laut Bilanz muss dem Gewinn laut Erfolgsrechnung entsprechen. Rundungsdifferenzen bis 50 Rappen gelten als Rundung, grössere Differenzen zeigt nunia offen an, statt sie zu glätten. Mit der Mapping-Freigabe ist die Grundlage für die Jahresrechnung gesetzt.
6. Vorjahr und weitere Jahre. Das Vorjahr legen Sie als eigenes Geschäftsjahr an und importieren es gleich; die Vorjahresspalte der aktuellen Datei übernimmt nunia nicht. Mehrere Jahre ziehen Sie auf einmal in die Jahresübersicht; nunia schlägt das Jahr je Datei aus dem Dateinamen vor und speichert erst nach Ihrer Bestätigung.
7. Optional: Kontoauszüge. In der Spalte «Kontoauszüge» laden Sie Kontoblätter oder Buchungsjournale als CSV, Excel oder PDF. nunia stimmt je Konto Vorjahressaldo plus Bewegungen mit der Saldobilanz ab und zeigt im Anlagespiegel Zugänge, Abgänge und Abschreibungen einzeln.

Danach erstellen Sie die Jahresrechnung nach OR. Den ganzen Ablauf zeigt das Lernvideo «Daten importieren».

Besonderheiten je Programm

Die Regeln des Imports gelten für alle Dateien gleich; nunia hat keine eigene Einstellung je Programm. Die Testreihe des Imports enthält echte Saldobilanzen aus mehreren Schweizer Buchhaltungsprogrammen, darunter Exporte aus Abacus, Banana, Sage und bexio. Je nach Programm sind diese Regeln besonders wichtig. Wie der Export im jeweiligen Programm erstellt wird, steht in dessen Dokumentation.

Saldobilanz aus Abacus

• Gruppen- und Zwischentotale: Kontonummern sind in nunia mindestens vierstellig. Kürzere Nummern, etwa Gruppen- oder Stufentotale in einem Bericht, zählt nunia nie als Konten.
• Kontoauszüge als PDF: Für Anlagespiegel und Kontobewegungen liest nunia neben der Saldobilanz auch Kontoauszüge. Erkannt werden unter anderem ein Buchungsjournal mit Kontonummer je Zeile und ein Kontoblatt mit dem Konto als Blocküberschrift und Eröffnungssaldo. Passt eine Zeile nicht zum laufenden Saldo, meldet nunia das je Konto.
• Scans: Liegt die Saldobilanz nur als gescanntes PDF vor, transkribiert die KI-Texterkennung die Zahlen und rechnet gedruckte Zwischentotale nach; abweichende Blöcke werden gemeldet, nicht still angepasst.

Saldobilanz aus Banana

• Saldobilanz: Die Saldobilanz übernehmen Sie als Excel, CSV oder PDF mit Textebene. Wichtig ist, dass jede Zeile eine Kontonummer, eine Bezeichnung und einen Saldo oder Soll und Haben enthält.
• Kontodetails als PDF: Für Anlagespiegel und Kontobewegungen liest nunia auch ausgedruckte Kontodetails. Erkannt werden Kontoköpfe in der Form «Nummer Währung Bezeichnung» ohne vorangestelltes «Konto» und Eröffnungssalden mit vorangestelltem Datum, auch mit zweistelliger Jahreszahl.
• Lange Dateien: Kontodetails mit vielen Seiten liest nunia lokal aus der Textebene. Die Seitengrenze von 60 Seiten gilt nur für die KI-Texterkennung gescannter Dateien.

Saldobilanz aus Sage

• Summenzeilen: Zeilen, die mit «Total» beginnen und eine Gruppennummer in der Kontospalte tragen, überspringt nunia in allen Wegen: beim automatischen Lesen, in der manuellen Spaltenzuordnung (mit Hinweis) und im PDF-Textleser.
• Konten mit Zusatz: Kontonummern mit Suffix, etwa 1500-1 oder 1500.1, liest nunia als eigene Konten, statt sie zu verwerfen.
• Differenzen: Enthält eine Datei eine echte Differenz zwischen gedrucktem Ergebnis und Saldensumme, zeigt nunia sie an. Über 50 Rappen gilt eine Differenz als echt und wird nicht geglättet.

Saldobilanz aus bexio

• Gruppenstufen mit eigener Nummer: Führt ein Export Gruppenstufen als eigene vierstellige Nummern über den Konten (etwa eine Gruppenzeile 1020 über den Konten 10200 ff.), würden diese Totale doppelt zählen. nunia entfernt eine kürzere Präfix-Nummer nur, wenn die Saldensumme dadurch näher an null rückt; echte Konten bleiben erhalten.
• Laufende Zeilennummern: Enthält die Datei eine Spalte mit einer fortlaufenden Nummerierung 1, 2, 3 …, wählt nunia diese Spalte nie als Kontonummer.
• Kontenplan: Folgt der Kontenplan dem KMU-Kontenrahmen, ordnet nunia nach Kontonummer zu; sonst setzen Sie das Häkchen für einen abweichenden Kontenplan, und nunia ordnet nach Bezeichnung.

Häufige Fragen

Muss ich meine Buchhaltung wechseln, um nunia zu nutzen?

Nein. nunia ist keine Finanzbuchhaltung. Die Buchhaltung bleibt im bisherigen Programm; nunia übernimmt den Abschluss ab der exportierten Saldobilanz.

Gibt es eine Schnittstelle zu Abacus, Banana, Sage oder bexio?

Nein. nunia liest die Saldobilanz aus einer exportierten Datei als Excel, CSV oder PDF ein; eine laufende Synchronisation gibt es nicht. Die Buchhaltung führen Sie weiterhin im bisherigen Programm.

Kann ich mehrere Jahre auf einmal importieren?

Ja. In der Jahresübersicht ziehen Sie die Dateien mehrerer Jahre gleichzeitig hinein. nunia schlägt das Jahr je Datei aus dem Dateinamen vor und speichert erst nach Ihrer Bestätigung.

Was passiert, wenn die Saldobilanz nicht aufgeht?

nunia zeigt die Differenz offen an. Rundungsdifferenzen bis 50 Rappen gelten als Rundung; grössere Differenzen werden nicht geglättet, und die Mapping-Freigabe klären Sie erst danach.

Nutzt nunia beim Import KI?

Nur bei einem PDF ohne Textebene, etwa einem Scan. Excel, CSV und PDF mit Textebene liest nunia ohne KI; die gedruckten Ziffern werden unverändert übernommen.

Werden Gruppen- und Totalzeilen doppelt gezählt?

Nein. Nummern mit weniger als vier Stellen zählt nunia nie als Konten, nummerierte «Total»-Zeilen überspringt nunia, und Gruppenstufen mit eigener Nummer entfernt nunia nur, wenn die Saldensumme dadurch näher an null rückt. Echte Konten bleiben erhalten.

Muss ich die Kontenzuordnung jedes Jahr neu machen?

Nein. Korrekturen an der Zuordnung merkt sich nunia je Kunde und wendet sie bei jedem späteren Import wieder an, unabhängig vom Geschäftsjahr.

nunia ausprobieren

Der Systemrundgang zeigt nunia mit Musterkunden und Musterzahlen, ohne Registrierung. Für Fragen zu Ihrem Unternehmen vereinbaren Sie eine Online-Demo.

Systemrundgang starten →Demo vereinbaren