Passaggio a nunia: riprendere il bilancio di verifica dalla contabilità
Stato: · fastview ag, Suhr
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
nunia riprende la chiusura a partire dal bilancio di verifica. Chi finora ha allestito la chiusura in tabelle o in un altro programma esporta il bilancio di verifica dalla contabilità del cliente e lo legge in nunia. Questa pagina è la guida per tutti i programmi; ciò che conta in più per le esportazioni da Abacus, Banana, Sage e bexio è descritto nella sezione per programma.
- ProgrammaBilancio di verifica da AbacusA cosa presta attenzione nunia nelle esportazioni da Abacus.
- ProgrammaBilancio di verifica da BananaA cosa presta attenzione nunia nelle esportazioni da Banana.
- ProgrammaBilancio di verifica da SageA cosa presta attenzione nunia nelle esportazioni da Sage.
- ProgrammaBilancio di verifica da bexioA cosa presta attenzione nunia nelle esportazioni da bexio.
Prima: ciò che Le serve dalla contabilità
nunia non è una contabilità finanziaria. La contabilità del cliente resta nel programma attuale; nunia riprende la chiusura a partire dal bilancio di verifica (detto anche lista dei saldi o bilancio di prova). Esporti per ogni esercizio un bilancio di verifica al giorno di chiusura del bilancio con queste colonne:
- numero e denominazione del conto,
- saldo, oppure dare e avere separati,
- tutti i conti del bilancio e del conto economico, dopo le scritture di chiusura.
Come creare l’esportazione nel rispettivo programma è indicato nella sua documentazione. nunia accetta il file in questi formati:
| Formato | Cosa ne fa nunia |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Se la cartella ha più fogli, sceglie il foglio di lavoro. |
| CSV | Letto come UTF-8, altrimenti come Windows-1252, affinché i caratteri speciali delle esportazioni più vecchie siano corretti. |
| nunia legge il livello di testo nel browser e riprende le cifre stampate senza modifiche. Solo con un PDF senza livello di testo, per esempio una scansione, il riconoscimento del testo tramite IA trascrive i dati (fino a 60 pagine per file). |
Passo dopo passo in nunia
- Creare il mandato. Sotto «Creare un mandato» registra ditta, forma giuridica, domicilio e responsabile del mandato. Nei dati di base sceglie l’estensione del mandato e l’esercizio. La postazione di lavoro con mandati, compiti e scadenze è mostrata nel video didattico «Benvenuti in nunia – la Sua postazione di lavoro».
- Trascinare il file. Nella barra laterale sotto «Preparazione» apre «Importazione dei dati e mappatura». La panoramica degli anni mostra una riga per esercizio; trascini il bilancio di verifica nel campo dell’anno.
- Confermare tipo, anno e colonne. nunia chiede se tipo e anno del file sono corretti e mostra il numero di conti riconosciuti. Sotto «Verificare le colonne» vede come sono stati letti numero di conto, denominazione e saldo e, se necessario, cambia una colonna, con il PDF esattamente come con Excel. Se nunia non riconosce alcun conto, attribuisce Lei stesso le colonne; senza numeri di conto nunia non importa nulla.
- Attribuire i conti. nunia attribuisce ogni conto a una voce del bilancio o del conto economico secondo il piano contabile PMI. Se il piano dei conti diverge, metta la spunta e nunia attribuisce secondo la denominazione del conto. Un’attribuzione la modifica tramite il campo di selezione o trascinando il conto su un’altra voce; nunia memorizza la correzione per questo cliente.
- Verificare e approvare il bilancio. Attivi e passivi devono coincidere e l’utile secondo il bilancio deve corrispondere all’utile secondo il conto economico. Le differenze fino a 50 centesimi valgono come arrotondamento, le differenze maggiori nunia le mostra apertamente invece di livellarle. Con l’approvazione della mappatura è posta la base per il conto annuale.
- Anno precedente e altri anni. L’anno precedente lo crea come esercizio separato e lo importa subito; la colonna dell’anno precedente del file attuale nunia non la riprende. Più anni li trascina in una volta nella panoramica degli anni; nunia propone l’anno per ogni file dal nome del file e salva solo dopo la Sua conferma.
- Facoltativo: estratti conto. Nella colonna «Estratti conto» carica schede conto o giornali delle registrazioni come CSV, Excel o PDF. nunia riconcilia per ogni conto il saldo dell’anno precedente più i movimenti con il bilancio di verifica e mostra nel prospetto degli immobilizzi entrate, uscite e ammortamenti singolarmente.
Poi allestisce il conto annuale secondo il CO. L’intero iter è mostrato nel video didattico «Importare i dati».
Particolarità per programma
Le regole dell’importazione valgono allo stesso modo per tutti i file; nunia non ha impostazioni specifiche per programma. La serie di test dell’importazione contiene veri bilanci di verifica di diversi programmi di contabilità svizzeri, tra cui esportazioni da Abacus, Banana, Sage e bexio. A seconda del programma, queste regole sono particolarmente importanti. Come creare l’esportazione nel rispettivo programma è indicato nella sua documentazione.
Bilancio di verifica da Abacus
- Totali di gruppo e subtotali: in nunia i numeri di conto hanno almeno quattro cifre. Numeri più corti, per esempio totali di gruppo o di livello in un rapporto, nunia non li conta mai come conti.
- Estratti conto come PDF: per il prospetto degli immobilizzi e i movimenti dei conti nunia legge, oltre al bilancio di verifica, anche gli estratti conto. Vengono riconosciuti tra l’altro un giornale delle registrazioni con numero di conto per riga e una scheda conto con il conto come intestazione di blocco e saldo di apertura. Se una riga non corrisponde al saldo corrente, nunia lo segnala per ogni conto.
- Scansioni: se il bilancio di verifica esiste solo come PDF scansionato, il riconoscimento del testo tramite IA trascrive le cifre e ricalcola i subtotali stampati; i blocchi divergenti vengono segnalati, non adattati in silenzio.
Maggiori informazioni sull’iter con Abacus come contabilità e nunia per la chiusura: Conto annuale dal bilancio di verifica Abacus.
Bilancio di verifica da Banana
- Bilancio di verifica: il bilancio di verifica lo riprende come Excel, CSV o PDF con livello di testo. È importante che ogni riga contenga un numero di conto, una denominazione e un saldo oppure dare e avere.
- Dettagli dei conti come PDF: per il prospetto degli immobilizzi e i movimenti dei conti nunia legge anche i dettagli dei conti stampati. Vengono riconosciute intestazioni di conto nella forma «Numero Valuta Denominazione» senza «Conto» anteposto e saldi di apertura con data anteposta, anche con anno a due cifre.
- File lunghi: dettagli dei conti con molte pagine nunia li legge localmente dal livello di testo. Il limite di 60 pagine vale solo per il riconoscimento del testo tramite IA dei file scansionati.
Bilancio di verifica da Sage
- Righe di totale: le righe che iniziano con «Total» e portano un numero di gruppo nella colonna del conto nunia le salta in tutti i percorsi: nella lettura automatica, nell’attribuzione manuale delle colonne (con avviso) e nel lettore di testo PDF.
- Conti con suffisso: numeri di conto con suffisso, per esempio 1500-1 o 1500.1, nunia li legge come conti separati invece di scartarli.
- Differenze: se un file contiene una vera differenza tra risultato stampato e somma dei saldi, nunia la mostra. Oltre 50 centesimi una differenza vale come reale e non viene livellata.
Bilancio di verifica da bexio
- Livelli di gruppo con numero proprio: se un’esportazione riporta i livelli di gruppo come numeri a quattro cifre propri sopra i conti (per esempio una riga di gruppo 1020 sopra i conti 10200 segg.), questi totali conterebbero due volte. nunia rimuove un numero prefisso più corto solo se la somma dei saldi si avvicina così allo zero; i conti reali restano.
- Numeri di riga progressivi: se il file contiene una colonna con una numerazione progressiva 1, 2, 3 …, nunia non sceglie mai questa colonna come numero di conto.
- Piano dei conti: se il piano dei conti segue il piano contabile PMI, nunia attribuisce secondo il numero di conto; altrimenti metta la spunta per un piano dei conti divergente e nunia attribuisce secondo la denominazione.
Maggiori informazioni sull’iter con bexio presso il cliente, anche sulle righe doppie nell’esportazione: Conto annuale dal bilancio di verifica bexio.
Da Aumico o da un altro programma di chiusura
Chi finora ha allestito la chiusura in un altro programma per conti annuali, per esempio Aumico, segue lo stesso percorso: importare il bilancio di verifica dell’esercizio e dell’anno precedente dalla contabilità del cliente, archiviare i documenti anteriori nel dossier permanente. Una ripresa di file dal programma di chiusura precedente non esiste. Le fasi sono descritte in Da Aumico a nunia.
Domande frequenti
Devo cambiare la mia contabilità per usare nunia?
No. nunia non è una contabilità finanziaria. La contabilità resta nel programma attuale; nunia riprende la chiusura a partire dal bilancio di verifica esportato.
Esiste un’interfaccia con Abacus, Banana, Sage o bexio?
bexio è collegato direttamente (connessione con l’accesso a bexio, recupero di bilancio di verifica ed estratti conto per esercizio). Da Abacus, Banana, Sage e da tutti gli altri programmi nunia legge il bilancio di verifica da un file esportato come Excel, CSV o PDF; altre interfacce dirette, tra cui Abacus, Topal e Infoniqa, sono in preparazione. La contabilità continua a tenerla nel programma attuale.
Posso importare più anni in una volta?
Sì. Nella panoramica degli anni trascina contemporaneamente i file di più anni. nunia propone l’anno per ogni file dal nome del file e salva solo dopo la Sua conferma.
Cosa succede se il bilancio di verifica non quadra?
nunia mostra apertamente la differenza. Le differenze fino a 50 centesimi valgono come arrotondamento; le differenze maggiori non vengono livellate e l’approvazione della mappatura la chiarisce solo in seguito.
nunia usa l’IA nell’importazione?
Solo con un PDF senza livello di testo, per esempio una scansione. Excel, CSV e PDF con livello di testo nunia li legge senza IA; le cifre stampate vengono riprese senza modifiche.
Le righe di gruppo e di totale vengono contate due volte?
No. Numeri con meno di quattro cifre nunia non li conta mai come conti, le righe «Total» numerate nunia le salta e i livelli di gruppo con numero proprio nunia li rimuove solo se la somma dei saldi si avvicina così allo zero. I conti reali restano.
Devo rifare l’attribuzione dei conti ogni anno?
No. Le correzioni all’attribuzione nunia le memorizza per cliente e le riapplica a ogni importazione successiva, indipendentemente dall’esercizio.
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