Von Aumico zu nunia: Jahresrechnung, Abschluss und alles danach
Stand: · fastview ag, Suhr
Fachlich verantwortlich: Marco Zanetti und Reto Ackermann, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, fastview ag
Wer Jahresrechnungen bisher mit Aumico erstellt hat, wechselt zu nunia über die Saldobilanz aus der Buchhaltung des Kunden, Jahr für Jahr wie bisher. Eine Übernahme von Dateien aus Aumico bietet nunia nicht an; Vorjahreszahlen kommen aus der Saldobilanz des Vorjahres, frühere Unterlagen legen Sie als Dokumente ab. Diese Seite beschreibt den Ablauf, zeigt, was nunia über die Jahresrechnung hinaus abdeckt, und nennt den Preis.
Kurz zusammengefasst
- Buchhaltung des Kunden bleibt, wo sie ist; nunia liest deren Saldobilanz
- Excel, CSV oder PDF, mit Spaltenbestätigung vor dem Speichern
- Vorjahr als eigenes Geschäftsjahr importieren, frühere Jahre bei Bedarf
- frühere Jahresrechnungen und Protokolle als Dauerakten ablegen
- kein Datei-Import aus Aumico
Guter Zeitpunkt
Am einfachsten ist der Wechsel mit dem nächsten Abschluss: Sie importieren die Saldobilanz des neuen Jahres und die des Vorjahres und stellen die Vorjahresspalte der genehmigten Jahresrechnung gegenüber. Laufende Abschlüsse beenden Sie im bisherigen Programm.
Der Wechsel Schritt für Schritt
- Mandate anlegen. Unter «Mandat anlegen» suchen Sie die Firma im Handelsregister und übernehmen Name, Rechtsform und Sitz. Beteiligte und Organe lassen sich aus dem Handelsregisterauszug als PDF übernehmen. In den Stammdaten wählen Sie Auftragsumfang und Geschäftsjahr; abweichende Geschäftsjahre erfassen Sie mit «von» und «bis».
- Saldobilanz des Berichtsjahres importieren. Exportieren Sie die Saldobilanz aus der Buchhaltung des Kunden, nicht aus Aumico, und ziehen Sie sie in das Feld des Jahres. nunia fragt Typ und Jahr ab und zeigt unter «Spalten prüfen», wie Kontonummer, Bezeichnung und Saldo gelesen wurden.
- Vorjahr erfassen. Das Vorjahr legen Sie als eigenes Geschäftsjahr an und importieren dessen Saldobilanz gleich. Die Vorjahresspalte stammt dann aus dieser Akte. Weitere frühere Jahre ziehen Sie bei Bedarf gemeinsam in die Jahresübersicht.
- Zuordnung prüfen und freigeben. nunia ordnet die Konten nach dem KMU-Kontenrahmen oder nach der Bezeichnung zu. Vergleichen Sie Bilanz und Erfolgsrechnung des Vorjahres mit der genehmigten Jahresrechnung; Abweichungen in der Gliederung passen Sie in der Zuordnung an. nunia merkt sich Korrekturen je Kunde.
- Frühere Unterlagen ablegen. Genehmigte Jahresrechnungen, GV-Protokolle, Verträge und Steuerunterlagen laden Sie als Dateien in die Dauerakten des Mandats, nach Kategorien geordnet.
- Register und Texte übernehmen. Aktionäre oder Gesellschafter erfassen Sie einmal im Aktien- oder Anteilbuch; Den anpassbaren Standardtext der Grundsätze und die weiteren Anhangangaben gleichen Sie einmal an die letzte Jahresrechnung an.
- Ersten Abschluss in nunia erstellen. Jahresrechnung, Anhang, Abschlussdossier und Protokoll entstehen aus denselben Daten. Ab dem zweiten Jahr übernimmt nunia Vorjahr, Zuordnung und Protokollvorlagen aus der eigenen Akte.
Was nunia abdeckt
nunia ist eine Toolbox für den Treuhandalltag. Die Liste beschreibt, was nunia heute kann; sie sagt nichts über andere Programme.
| Bereich | Was nunia macht |
|---|---|
| Mandate und Fristen | Arbeitsplatz mit Mandaten, Aufgaben nach Priorität, Fristenkalender mit persönlicher Ansicht und Kalender-Abo für Outlook, Google oder Apple |
| Datenimport | Saldobilanz aus Excel, CSV oder PDF, Zuordnung nach KMU-Kontenrahmen, Kontoauszüge für Anlagespiegel und Kontenabstimmung |
| Jahresrechnung | Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang nach OR oder als Darstellung nach Swiss GAAP FER, Geldflussrechnung, Anlagespiegel, Eigenkapitalnachweis, PDF in fünf Sprachen |
| Abschlussprozess | Abschlussdossier mit Prüfgebieten, Nachweisen, Checklisten, optionalem Vier-Augen-Prinzip und Freigabe; Dokumentanforderungen an den Kunden; Zugang der Revisionsstelle |
| Analyse | Kennzahlen mit Zielbereichen, stille Reserven mit Bewegungsspiegel, Kapitalanalyse nach Art. 725 OR, Unternehmensbewertung |
| Anteilsbewertung | Steuerwert nicht kotierter Aktien nach Kreisschreiben 28 mit den Regeln der Kantone |
| GV-Protokoll | Protokoll, Einladung und Dividendenbescheinigungen als Word oder PDF, Fristhinweis, Gewinnverwendung aus der Jahresrechnung; siehe GV-Protokoll erstellen |
| Aktienbuch | Aktienbuch, Anteilbuch und Genossenschafterverzeichnis mit Mutationsjournal und Titelnummern |
| Transparenzregister | wirtschaftlich berechtigte Personen, Meldefrist je Gesellschaft, Meldeblatt für EasyGov |
Was Sie nach dem Wechsel selbst prüfen
- ob die Vorjahreszahlen in nunia der genehmigten Jahresrechnung entsprechen, einschliesslich allfälliger Umgliederungen
- ob Anhangangaben, die über mehrere Jahre gelten, etwa Leasing, Sicherheiten oder Beteiligungen, vollständig übernommen sind
- ob die Gestaltung des PDF, also Vorlage, Schrift, Logo und Sprache, dem bisherigen Auftritt gegenüber dem Kunden entspricht
- ob Fristen und Zuständigkeiten je Mandat erfasst sind
Wie die Jahresrechnung in nunia entsteht, beschreibt Jahresrechnung erstellen; den Rahmen mit Fristen und Generalversammlung Jahresabschluss Schweiz. Welche Punkte bei jeder Wahl einer Treuhandsoftware zählen, steht unter Treuhandsoftware Schweiz. Die Besonderheiten der Exporte aus Abacus, Banana, Sage und bexio stehen auf der Seite Umstieg.
Preis
nunia kostet pro Mandat und Jahr: Basis CHF 25, Zusatzmodule je CHF 10, Mandate in 5er-Paketen mit automatischem Mengenrabatt, Minimalbetrag CHF 500 pro Jahr, alle Preise exklusive MWST. Sie zahlen nur für genutzte Module, auf Rechnung mit QR-Zahlteil. Den Betrag für Ihre Mandate rechnet der Preisrechner auf der Startseite.
Diese Seite beschreibt nur nunia. Aussagen über den Funktionsumfang anderer Programme macht sie nicht; massgebend ist deren eigene Dokumentation.
Häufige Fragen
Kann ich von Aumico zu nunia wechseln?
Ja. Sie legen die Mandate an, importieren die Saldobilanz des Berichtsjahres und des Vorjahres aus der Buchhaltung des Kunden und legen frühere Unterlagen in den Dauerakten ab. Am einfachsten geht das mit dem nächsten Abschluss.
Übernimmt nunia Dateien aus Aumico?
Nein. nunia liest die Saldobilanz aus der Buchhaltung als Excel, CSV oder PDF. Frühere Jahresrechnungen legen Sie als Dokumente ab; die Vorjahreszahlen kommen aus der Saldobilanz des Vorjahres.
Muss der Kunde seine Buchhaltung wechseln?
Nein. nunia ist keine Finanzbuchhaltung. Die Buchhaltung bleibt im bisherigen Programm, nunia übernimmt den Abschluss ab der Saldobilanz.
Was kostet nunia?
Basis CHF 25 pro Mandat und Jahr, Zusatzmodule je CHF 10, Mandate in 5er-Paketen mit Mengenrabatt, mindestens CHF 500 pro Jahr, exklusive MWST.
nunia ausprobieren
Der Systemrundgang zeigt nunia mit Musterkunden und Musterzahlen, ohne Registrierung und ohne Login. Für Fragen zu Ihrem Unternehmen vereinbaren Sie eine Online-Demo.