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nunia für bexio-Anwender: Jahresrechnung nach OR, Abschluss und GV aus der bexio-Saldobilanz

Stand: Oktober 2026 · fastview ag, Suhr

Fachlich verantwortlich: Marco Zanetti und Reto Ackermann, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, fastview ag

Viele Kunden von Treuhändern buchen selbst in bexio. Für den Jahresabschluss übernimmt nunia die Saldobilanz aus bexio und macht daraus Jahresrechnung nach OR, Anhang, Abschlussdossier, GV-Protokoll und Aktienbuch; die Buchhaltung bleibt beim Kunden in bexio. Eine Schnittstelle gibt es nicht, der Weg führt über eine exportierte Datei. Diese Seite zeigt, was beim Export zu beachten ist, wie nunia Gruppenstufen und doppelte Zeilen behandelt und was danach entsteht.

bexio beim Kunden, Abschluss beim Treuhänder

Die typische Aufteilung: Der Kunde erfasst Rechnungen, Zahlungen und Belege laufend in bexio, der Treuhänder übernimmt Abschlussbuchungen, Jahresrechnung, Steuern und Generalversammlung. nunia setzt bei diesem zweiten Teil an. Es ist keine Finanzbuchhaltung und ersetzt bexio nicht.

Saldobilanz aus bexio exportieren

In bexio lassen sich die Kontensalden als Auswertung der Buchhaltung anzeigen und als Datei speichern. Wie das im aktuellen Stand von bexio heisst und wo es liegt, steht in der Hilfe von bexio; nunia beschreibt keine Menüpfade fremder Programme. Wichtig für den Import:

• Stichtag gleich Bilanzstichtag, nach allen Abschlussbuchungen
• alle Konten der Bilanz und der Erfolgsrechnung, nicht nur eine Bilanz- oder Erfolgsrechnungssicht
• je Zeile Kontonummer, Bezeichnung und Saldo, oder Soll und Haben getrennt
• Excel oder CSV bevorzugt; ein PDF mit Textebene geht ebenfalls
• je Geschäftsjahr eine Datei, das Vorjahr separat

Was in einer Saldobilanz stehen muss und woran man erkennt, dass sie aufgeht, erklärt die eigene Seite.

Gruppenstufen und Zeilennummern

Die Regeln des Imports gelten für alle Dateien gleich. Die Testreihe des Imports enthält echte Exporte aus bexio, und bei diesen sind zwei Regeln besonders wichtig:

• Gruppenstufen mit eigener Nummer: Führt ein Export Gruppenstufen als eigene Nummern über den Konten, etwa 3, 32 und 320 über dem Konto 3200, würden diese Totale doppelt zählen. nunia entfernt eine kürzere Präfix-Nummer nur dann, wenn die Saldensumme dadurch näher an null rückt. Echte Konten, deren Nummer zufällig Präfix eines längeren Kontos ist, bleiben erhalten.
• Laufende Zeilennummern: Enthält die Datei eine Spalte mit fortlaufender Nummerierung 1, 2, 3 …, wählt nunia diese Spalte nie als Kontonummer.

Dubletten und Kontenbereinigung vor dem Import

Doppelte Zeilen in einer Saldobilanz haben zwei Ursachen, und nunia behandelt sie verschieden:

• Wiederholte Auflistung: Exporte, die Bilanz und Erfolgsrechnung mit Gruppentiteln und Totalzeilen gliedern, führen einzelne Konten manchmal in mehreren Sichten ein zweites Mal auf. Hat eine Zeile dieselbe Kontonummer und dieselbe Bezeichnung wie eine frühere, zählt nunia sie nur einmal und meldet, wie viele wiederholte Zeilen übersprungen wurden.
• Echte doppelte Konten: In einer flachen Saldobilanz addiert nunia Zeilen mit derselben Kontonummer, weil sie dort Teil des Saldos sind. Ob das fachlich stimmt, sehen Sie in der Zuordnung.

Gute Praxis vor dem Export: doppelt angelegte oder nicht mehr benutzte Konten im Kontenplan des Kunden bereinigen, Salden auf das richtige Konto umbuchen und prüfen, ob die Saldobilanz aufgeht. Dubletten bei Kontakten oder Adressen betreffen die Saldobilanz nicht. Folgt der Kontenplan dem KMU-Kontenrahmen, ordnet nunia nach Kontonummer zu; sonst setzen Sie das Häkchen für einen abweichenden Kontenplan, und nunia ordnet nach der Bezeichnung. Geht die Saldobilanz nicht auf, zeigt nunia die Differenz offen an; Rundungsdifferenzen bis 50 Rappen gelten als Rundung.

Import in nunia

1. Datei ziehen. Unter «Datenimport und Mapping» ziehen Sie die bexio-Saldobilanz in das Feld des Geschäftsjahres; mehrere Jahre gehen auf einmal.
2. Spalten bestätigen. Unter «Spalten prüfen» sehen Sie, wie Kontonummer, Bezeichnung und Saldo gelesen wurden, und stellen bei Bedarf um.
3. Zuordnung prüfen und freigeben. Korrekturen merkt sich nunia je Kunde. Mit der Mapping-Freigabe ist die Grundlage gesetzt.

Den Ablauf zeigt das Lernvideo «Daten importieren».

Jahresrechnung, Abschluss und GV

Aus der Zuordnung gliedert nunia Bilanz und Erfolgsrechnung nach Art. 959a und 959b OR, stellt den Anhang nach Art. 959c OR zusammen und erzeugt das PDF in fünf Sprachen; wie die Schritte zusammenhängen, steht unter Jahresrechnung erstellen. Im Abschlussdossier legen Sie Nachweise ab und geben mit oder ohne Vier-Augen-Prinzip frei. Für die Generalversammlung übernimmt das GV-Protokoll die Gewinnverwendung aus der Jahresrechnung, und das Aktienbuch liefert die Teilnehmer. Den gesamten Rahmen mit Fristen und Aufbewahrung beschreibt Jahresabschluss Schweiz.

Diese Seite beschreibt den Import in nunia. Bedienung und Funktionen von bexio beschreibt die Hilfe der bexio AG.

Häufige Fragen

Kann nunia die Jahresrechnung aus bexio erstellen?

Ja, aus der exportierten Saldobilanz. Sie importieren die Datei als Excel, CSV oder PDF, prüfen die Zuordnung und erstellen Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang nach OR.

Gibt es eine Schnittstelle zwischen bexio und nunia?

Nein. nunia liest eine exportierte Datei; eine laufende Synchronisation gibt es nicht. Die Buchhaltung bleibt beim Kunden in bexio.

Was passiert mit doppelten Zeilen im bexio-Export?

Wiederholt ein gegliederter Export ein Konto mit gleicher Nummer und Bezeichnung, zählt nunia es einmal und meldet die übersprungenen Zeilen. In einer flachen Saldobilanz addiert nunia Zeilen mit derselben Kontonummer.

Werden Gruppenstufen aus bexio doppelt gezählt?

Nein. nunia entfernt eine kürzere Präfix-Nummer, wenn die Saldensumme dadurch näher an null rückt; echte Konten bleiben erhalten.

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