nunia per utenti bexio: conto annuale secondo il CO, chiusura e AG dal bilancio di verifica bexio
Stato: · fastview ag, Suhr
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
Molti clienti dei fiduciari registrano da soli in bexio. Per la chiusura annuale nunia riprende il bilancio di verifica da bexio e ne ricava conto annuale secondo il CO, allegato, dossier di chiusura, verbale dell’AG e libro delle azioni; la contabilità resta presso il cliente in bexio. Non esiste un’interfaccia, il percorso passa da un file esportato. Questa pagina mostra a cosa prestare attenzione nell’esportazione, come nunia tratta livelli di gruppo e righe doppie e cosa nasce in seguito.
bexio presso il cliente, chiusura presso il fiduciario
La ripartizione tipica: il cliente registra fatture, pagamenti e giustificativi in modo continuo in bexio, il fiduciario si occupa di scritture di chiusura, conto annuale, imposte e assemblea generale. nunia interviene in questa seconda parte. Non è una contabilità finanziaria e non sostituisce bexio.
| Compito | Dove |
|---|---|
| Contabilità corrente, fatture, pagamenti | bexio presso il cliente |
| Scritture di chiusura | in bexio; rettifiche successive come registrazione in nunia |
| Bilancio di verifica al giorno di chiusura del bilancio | Esportazione da bexio, importazione in nunia |
| conto annuale secondo il CO con allegato e anno precedente | nunia |
| Dossier di chiusura, principio dei quattro occhi, approvazione | nunia |
| Verbale dell’AG, dividendo, libro delle azioni, registro di trasparenza | nunia |
| Scadenze per mandato, richiedere documenti al cliente | nunia |
Esportare il bilancio di verifica da bexio
In bexio i saldi dei conti possono essere visualizzati come analisi della contabilità e salvati come file. Come si chiama e dove si trova nella versione attuale di bexio è indicato nell’aiuto di bexio; nunia non descrive percorsi di menu di programmi terzi. Importante per l’importazione:
- data di riferimento uguale al giorno di chiusura del bilancio, dopo tutte le scritture di chiusura
- tutti i conti del bilancio e del conto economico, non solo una vista del bilancio o del conto economico
- per ogni riga numero di conto, denominazione e saldo, oppure dare e avere separati
- preferibilmente Excel o CSV; va bene anche un PDF con livello di testo
- un file per esercizio, l’anno precedente separato
Cosa deve contenere un bilancio di verifica e da cosa si riconosce che quadra è spiegato nella pagina dedicata.
Livelli di gruppo e numeri di riga
Le regole dell’importazione valgono allo stesso modo per tutti i file. La serie di test dell’importazione contiene vere esportazioni da bexio, e per queste due regole sono particolarmente importanti:
- Livelli di gruppo con numero proprio: se un’esportazione riporta i livelli di gruppo come numeri propri sopra i conti, per esempio 3, 32 e 320 sopra il conto 3200, questi totali conterebbero due volte. nunia rimuove un numero prefisso più corto solo se la somma dei saldi si avvicina così allo zero. I conti reali, il cui numero è casualmente prefisso di un conto più lungo, restano.
- Numeri di riga progressivi: se il file contiene una colonna con numerazione progressiva 1, 2, 3 …, nunia non sceglie mai questa colonna come numero di conto.
Doppioni e pulizia dei conti prima dell’importazione
Le righe doppie in un bilancio di verifica hanno due cause, e nunia le tratta in modo diverso:
- Elenco ripetuto: le esportazioni che strutturano bilancio e conto economico con titoli di gruppo e righe di totale riportano talvolta singoli conti una seconda volta in più viste. Se una riga ha lo stesso numero di conto e la stessa denominazione di una precedente, nunia la conta una sola volta e segnala quante righe ripetute sono state saltate.
- Veri conti doppi: in un bilancio di verifica piatto nunia somma le righe con lo stesso numero di conto, perché lì fanno parte del saldo. Se ciò è corretto dal punto di vista tecnico lo vede nell’attribuzione.
Buona prassi prima dell’esportazione: ripulire nel piano dei conti del cliente i conti creati due volte o non più utilizzati, girare i saldi sul conto corretto e verificare che il bilancio di verifica quadri. I doppioni nei contatti o negli indirizzi non riguardano il bilancio di verifica. Se il piano dei conti segue il piano contabile PMI, nunia attribuisce secondo il numero di conto; altrimenti metta la spunta per un piano dei conti divergente e nunia attribuisce secondo la denominazione. Se il bilancio di verifica non quadra, nunia mostra apertamente la differenza; le differenze fino a 50 centesimi valgono come arrotondamento.
Importazione in nunia
- Trascinare il file. Sotto «Importazione dei dati e mappatura» trascina il bilancio di verifica bexio nel campo dell’esercizio; più anni vanno in una volta.
- Confermare le colonne. Sotto «Verificare le colonne» vede come sono stati letti numero di conto, denominazione e saldo e, se necessario, cambia.
- Verificare e approvare l’attribuzione. Le correzioni nunia le memorizza per cliente. Con l’approvazione della mappatura la base è posta.
L’iter è mostrato nel video didattico «Importare i dati».
Conto annuale, chiusura e AG
Dall’attribuzione nunia struttura bilancio e conto economico secondo gli art. 959a e 959b CO, compone l’allegato secondo l’art. 959c CO e genera il PDF in cinque lingue; come le fasi sono collegate è descritto in Allestire il conto annuale. Nel dossier di chiusura archivia i giustificativi e approva con o senza principio dei quattro occhi. Per l’assemblea generale il verbale dell’AG riprende l’impiego dell’utile dal conto annuale e il libro delle azioni fornisce i partecipanti. L’intero quadro con termini e conservazione è descritto in Chiusura annuale Svizzera.
Questo lo svolge nunia
- leggere il bilancio di verifica bexio da Excel, CSV o PDF
- riconoscere livelli di gruppo e righe ripetute
- conto annuale secondo il CO con allegato e anno precedente
- dossier di chiusura, verbale dell’AG, libro delle azioni, scadenze
- richiedere documenti al cliente tramite link di caricamento
Questo resta a Lei
- scritture di chiusura e pulizia dei conti in bexio
- esportazione allo stato corretto
- verifica dell’attribuzione e approvazione della mappatura
- valutazione, allegato e proposte all’assemblea generale
Questa pagina descrive l’importazione in nunia. L’uso e le funzioni di bexio sono descritti nell’aiuto di bexio AG.
Domande frequenti
nunia può allestire il conto annuale da bexio?
Sì, dal bilancio di verifica esportato. Importa il file come Excel, CSV o PDF, verifica l’attribuzione e allestisce bilancio, conto economico e allegato secondo il CO.
Esiste un’interfaccia tra bexio e nunia?
Sì. bexio è collegato direttamente: collega la ditta bexio con l’accesso a bexio, la attribuisce al mandato e nunia recupera direttamente bilancio di verifica, estratti conto e partite aperte per ogni esercizio – su richiesta per tutti i mandati in un solo passaggio. Le scritture di rettifica della chiusura nunia le riscrive su richiesta in bexio. La contabilità resta presso il cliente in bexio; l’esportazione di file continua a funzionare.
Cosa succede con le righe doppie nell’esportazione bexio?
Se un’esportazione strutturata ripete un conto con lo stesso numero e la stessa denominazione, nunia lo conta una volta e segnala le righe saltate. In un bilancio di verifica piatto nunia somma le righe con lo stesso numero di conto.
I livelli di gruppo di bexio vengono contati due volte?
No. nunia rimuove un numero prefisso più corto se la somma dei saldi si avvicina così allo zero; i conti reali restano.
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