nunia per utenti Abacus: conto annuale e chiusura dal bilancio di verifica Abacus
Stato: · fastview ag, Suhr
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
Chi tiene la contabilità dei propri clienti in Abacus può allestire la chiusura in nunia: Abacus resta il programma di contabilità, nunia riprende il bilancio di verifica e ne ricava conto annuale, allegato, dossier di chiusura e documenti per l’AG. Non esiste un’interfaccia né una partnership; il percorso passa da un file esportato. Questa pagina mostra ciò che conta nell’esportazione da Abacus e ciò che nunia svolge in seguito.
Abacus e nunia: chi fa cosa
| Compito | resta in Abacus | in nunia |
|---|---|---|
| Contabilità corrente, giustificativi, scritture di chiusura | sì | Rettifiche dopo l’esportazione come registrazione dare ad avere |
| Bilancio di verifica al giorno di chiusura del bilancio | Esportazione | Importazione con conferma delle colonne |
| Bilancio, conto economico, allegato secondo il CO | sì, con anno precedente dal proprio dossier | |
| Dossier di chiusura, principio dei quattro occhi, approvazione | sì | |
| Verbale dell’AG, libro delle azioni, dividendo, registro di trasparenza | sì | |
| Scadenze per mandato, documenti dal cliente | sì |
nunia non è una contabilità finanziaria e non sostituisce Abacus. Interviene là dove la contabilità è chiusa e accompagna la chiusura fino all’assemblea generale. Come si presenta questo iter nel suo insieme è descritto in Chiusura annuale Svizzera.
Esportare il bilancio di verifica da Abacus
In Abacus il bilancio di verifica è un’analisi della contabilità finanziaria. Come richiamarlo nella versione Abacus in uso e salvarlo come file è indicato nella documentazione di Abacus; menu e denominazioni possono variare a seconda della versione e della configurazione. Per nunia conta il risultato:
- data di riferimento uguale al giorno di chiusura del bilancio, dopo tutte le scritture di chiusura
- tutti i conti del bilancio e del conto economico in un unico file
- per ogni riga numero di conto, denominazione e saldo, oppure dare e avere separati
- preferibilmente come Excel o CSV; va bene anche un PDF con livello di testo
- un file per esercizio, anche per l’anno precedente
Cosa contiene un bilancio di verifica e in cosa si distingue da giornale, scheda conto e bilancio è spiegato nella pagina dedicata.
A cosa presta attenzione nunia nelle esportazioni Abacus
Le regole dell’importazione valgono allo stesso modo per tutti i file; nunia non ha impostazioni specifiche per programma. La serie di test dell’importazione contiene però veri bilanci di verifica da Abacus, e per queste esportazioni tre regole sono particolarmente importanti:
- Totali di gruppo e subtotali: in nunia i numeri di conto hanno almeno quattro cifre. Numeri più corti, per esempio totali di gruppo o di livello di un rapporto, nunia non li conta mai come conti. Così nessun totale conta due volte.
- Estratti conto come PDF: per il prospetto degli immobilizzi e la riconciliazione dei conti nunia legge, oltre al bilancio di verifica, anche gli estratti conto. Vengono riconosciuti tra l’altro un giornale delle registrazioni con numero di conto per riga e una scheda conto con il conto come intestazione di blocco e saldo di apertura. Se una riga non corrisponde al saldo corrente, nunia lo segnala per ogni conto.
- Scansioni: se il bilancio di verifica esiste solo come PDF scansionato, il riconoscimento del testo tramite IA trascrive le cifre e ricalcola i subtotali stampati. I blocchi divergenti nunia li segnala invece di adattarli in silenzio. L’IA funziona su centri di calcolo in Europa (AWS Bedrock, Zurigo) e può essere disattivata per ogni impresa.
Se il piano dei conti segue il piano contabile PMI svizzero, nunia attribuisce secondo il numero di conto; con un piano dei conti proprio metta la spunta per un piano dei conti divergente e nunia attribuisce secondo la denominazione. Le correzioni nunia le memorizza per cliente e valgono di nuovo l’anno successivo. Le differenze fino a 50 centesimi valgono come arrotondamento; le differenze maggiori nunia le mostra apertamente.
Importazione in nunia
- Trascinare il file. Sotto «Importazione dei dati e mappatura» trascina il bilancio di verifica Abacus nel campo dell’esercizio. Più anni vanno in una volta; nunia propone l’anno per ogni file dal nome del file e salva solo dopo la Sua conferma.
- Confermare le colonne. Sotto «Verificare le colonne» vede quale colonna è stata letta come numero di conto, denominazione e saldo e, se necessario, cambia, con il PDF esattamente come con Excel.
- Verificare l’attribuzione. Ogni conto sta presso una voce del bilancio o del conto economico; la modifica tramite il campo di selezione o trascinando.
- Approvare. Se bilancio e conto economico quadrano, concede l’approvazione della mappatura. Poi allestisce il conto annuale.
L’importazione è mostrata nel video didattico «Importare i dati».
L’anno successivo
Nel secondo anno il percorso si accorcia. Le attribuzioni che ha corretto per un cliente nunia le riapplica alla prossima importazione del bilancio di verifica Abacus. La colonna dell’anno precedente proviene dal dossier dell’anno precedente; se lì cambia qualcosa in seguito, nunia chiede invece di riprendere la cifra in silenzio. Il verbale dell’AG riprende costituzione, partecipanti, oggetti all’ordine del giorno e ufficio di revisione dal verbale dell’anno precedente, volutamente non data, impiego dell’utile e deliberazioni. Termini come assemblea generale e dichiarazione fiscale stanno per ogni mandato nel calendario delle scadenze, su richiesta anche come abbonamento calendario in Outlook, Google o Apple.
Cosa nasce in nunia dopo l’importazione
Dall’attribuzione approvata nunia struttura bilancio e conto economico secondo gli art. 959a e 959b CO e compone l’allegato secondo l’art. 959c CO; passo dopo passo in Allestire il conto annuale. A questi si aggiungono rendiconto finanziario, prospetto degli immobilizzi e prospetto delle variazioni del capitale proprio, il PDF in cinque lingue e nell’immagine aziendale della Sua impresa. Se tiene riserve latenti, nunia calcola lo scioglimento netto per l’allegato; maggiori informazioni in Riserve latenti. Per l’assemblea generale il verbale dell’AG riprende l’impiego dell’utile dal conto annuale e i partecipanti dal libro delle azioni.
Questo lo svolge nunia
- leggere il bilancio di verifica Abacus da Excel, CSV o PDF
- riconoscere i totali di gruppo e non contarli due volte
- leggere gli estratti conto per prospetto degli immobilizzi e riconciliazione
- conto annuale secondo il CO con allegato e anno precedente
- dossier di chiusura, verbale dell’AG, libro delle azioni, scadenze
Questo resta a Lei
- tenuta della contabilità e scritture di chiusura in Abacus
- esportazione del bilancio di verifica allo stato corretto
- verifica dell’attribuzione e approvazione della mappatura
- valutazione, testi dell’allegato e proposte all’assemblea generale
Questa pagina descrive l’importazione in nunia. L’uso e le funzioni di Abacus sono descritti nella documentazione di Abacus Research AG.
Domande frequenti
nunia può allestire il conto annuale da un bilancio di verifica Abacus?
Sì. Esporta il bilancio di verifica da Abacus come Excel, CSV o PDF, lo importa in nunia, verifica l’attribuzione e ne ricava bilancio, conto economico e allegato secondo il CO.
Esiste un’interfaccia tra Abacus e nunia?
Non ancora. nunia legge il bilancio di verifica da un file esportato; la contabilità resta in Abacus. Un’interfaccia diretta con Abacus è in preparazione, così come con Topal e Infoniqa; bexio è già collegato direttamente (connessione con l’accesso a bexio, recupero di bilancio di verifica ed estratti conto per esercizio).
I totali di gruppo dell’esportazione Abacus vengono contati due volte?
No. Numeri con meno di quattro cifre nunia non li conta mai come conti, e le righe di totale come «Total …» nunia le salta.
nunia sostituisce Abacus?
No. nunia non è una contabilità finanziaria, ma la integra nella chiusura: conto annuale, dossier di chiusura, verbale dell’AG, libro delle azioni e scadenze.
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