Da Aumico a nunia: conto annuale, chiusura e tutto ciò che segue
Stato: · fastview ag, Suhr
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
Chi finora ha allestito i conti annuali con Aumico passa a nunia tramite il bilancio di verifica dalla contabilità del cliente, anno per anno come finora. nunia non offre una ripresa di file da Aumico; le cifre dell’anno precedente provengono dal bilancio di verifica dell’anno precedente, i documenti anteriori li archivia come documenti. Questa pagina descrive l’iter, mostra ciò che nunia copre oltre al conto annuale e indica il prezzo.
In breve
- la contabilità del cliente resta dov’è; nunia ne legge il bilancio di verifica
- Excel, CSV o PDF, con conferma delle colonne prima del salvataggio
- importare l’anno precedente come esercizio separato, gli anni anteriori se necessario
- archiviare conti annuali e verbali anteriori nel dossier permanente
- nessuna importazione di file da Aumico
Il momento giusto
Il passaggio è più semplice con la prossima chiusura: importa il bilancio di verifica del nuovo anno e quello dell’anno precedente e confronta la colonna dell’anno precedente con il conto annuale approvato. Le chiusure in corso le termina nel programma attuale.
Il passaggio passo dopo passo
- Creare i mandati. Sotto «Creare un mandato» cerca la ditta nel registro di commercio e riprende nome, forma giuridica e sede. Partecipanti e organi possono essere ripresi dall’estratto del registro di commercio come PDF. Nei dati di base sceglie estensione del mandato ed esercizio; gli esercizi divergenti li registra con «da» e «a». La postazione di lavoro è mostrata nel video didattico «Benvenuti in nunia – la Sua postazione di lavoro».
- Importare il bilancio di verifica dell’esercizio. Esporti il bilancio di verifica dalla contabilità del cliente, non da Aumico, e lo trascini nel campo dell’anno. nunia chiede tipo e anno e mostra sotto «Verificare le colonne» come sono stati letti numero di conto, denominazione e saldo.
- Registrare l’anno precedente. L’anno precedente lo crea come esercizio separato e ne importa subito il bilancio di verifica. La colonna dell’anno precedente proviene allora da questo dossier. Altri anni anteriori li trascina se necessario insieme nella panoramica degli anni.
- Verificare e approvare l’attribuzione. nunia attribuisce i conti secondo il piano contabile PMI o secondo la denominazione. Confronti bilancio e conto economico dell’anno precedente con il conto annuale approvato; le divergenze nella struttura le adatta nell’attribuzione. nunia memorizza le correzioni per cliente.
- Archiviare i documenti anteriori. Conti annuali approvati, verbali dell’AG, contratti e documenti fiscali li carica come file nel dossier permanente del mandato, ordinati per categorie; vedi video didattico «Dossier permanente & dati di base».
- Riprendere registri e testi. Azionisti o soci li registra una volta nel libro delle azioni o delle quote; il testo standard adattabile dei principi e le altre indicazioni dell’allegato li allinea una volta all’ultimo conto annuale.
- Allestire la prima chiusura in nunia. Conto annuale, allegato, dossier di chiusura e verbale nascono dagli stessi dati. Dal secondo anno nunia riprende anno precedente, attribuzione e modelli di verbale dal proprio dossier.
Cosa copre nunia
nunia è una toolbox per la pratica fiduciaria quotidiana. L’elenco descrive ciò che nunia sa fare oggi; non dice nulla su altri programmi.
| Ambito | Cosa fa nunia |
|---|---|
| Mandati e scadenze | Postazione di lavoro con mandati, compiti per priorità, calendario delle scadenze con vista personale e abbonamento calendario per Outlook, Google o Apple |
| Importazione dei dati | Bilancio di verifica da Excel, CSV o PDF, attribuzione secondo il piano contabile PMI, estratti conto per prospetto degli immobilizzi e riconciliazione dei conti |
| Conto annuale | Bilancio, conto economico e allegato secondo il CO o come presentazione secondo Swiss GAAP FER, rendiconto finanziario, prospetto degli immobilizzi, prospetto delle variazioni del capitale proprio, PDF in cinque lingue |
| Processo di chiusura | Dossier di chiusura con aree di revisione, giustificativi, liste di controllo, principio dei quattro occhi facoltativo e approvazione; richieste di documenti al cliente; accesso dell’ufficio di revisione (video didattico 06) |
| Analisi | Indicatori con intervalli obiettivo, riserve latenti con prospetto dei movimenti, analisi del capitale secondo l’art. 725 CO, valutazione aziendale |
| Valutazione delle quote | Valore fiscale delle azioni non quotate secondo la circolare 28 con le regole dei Cantoni |
| Verbale dell’AG | Verbale, invito e attestazioni di dividendo come Word o PDF, avviso di termine, impiego dell’utile dal conto annuale; vedi Redigere il verbale dell’AG |
| Libro delle azioni | Libro delle azioni, libro delle quote ed elenco dei soci della cooperativa con giornale delle mutazioni e numeri dei titoli |
| Registro di trasparenza | aventi economicamente diritto, termine di notifica per società, foglio di notifica per EasyGov |
Cosa verifica Lei stesso dopo il passaggio
- se le cifre dell’anno precedente in nunia corrispondono al conto annuale approvato, comprese eventuali riclassificazioni
- se le indicazioni dell’allegato valide su più anni, per esempio leasing, garanzie o partecipazioni, sono state riprese integralmente
- se la veste grafica del PDF, cioè modello, carattere, logo e lingua, corrisponde all’immagine presentata finora al cliente
- se scadenze e responsabilità sono registrate per ogni mandato
Come nasce il conto annuale in nunia è descritto in Allestire il conto annuale; il quadro con termini e assemblea generale in Chiusura annuale Svizzera. Quali punti contano in ogni scelta di un software fiduciario è descritto in Software fiduciario Svizzera. Le particolarità delle esportazioni da Abacus, Banana, Sage e bexio sono nella pagina Passaggio.
Prezzo
nunia costa per mandato e anno: base CHF 25, moduli aggiuntivi CHF 10 ciascuno, mandati in pacchetti da 5 con sconto quantità automatico, importo minimo CHF 500 all’anno, tutti i prezzi IVA esclusa. Paga solo i moduli utilizzati, su fattura con sezione pagamento QR. L’importo per i Suoi mandati lo calcola il calcolatore dei prezzi sulla pagina iniziale.
Questa pagina descrive solo nunia. Non fa affermazioni sull’estensione funzionale di altri programmi; fa stato la loro documentazione.
Domande frequenti
Posso passare da Aumico a nunia?
Sì. Crea i mandati e importa il bilancio di verifica dell’esercizio e dell’anno precedente dalla contabilità del cliente. Gli anni anteriori li registra se necessario come esercizi separati con il loro bilancio di verifica o ne archivia i documenti nel dossier permanente. Il modo più semplice è farlo con la prossima chiusura.
nunia riprende file da Aumico?
No. nunia legge il bilancio di verifica dalla contabilità come Excel, CSV o PDF. Gli anni anteriori li registra come esercizi separati con il loro bilancio di verifica o archivia i conti annuali come documenti nel dossier permanente; le cifre dell’anno precedente provengono dal bilancio di verifica dell’anno precedente.
Il cliente deve cambiare la sua contabilità?
No. nunia non è una contabilità finanziaria. La contabilità resta nel programma attuale, nunia riprende la chiusura a partire dal bilancio di verifica.
Quanto costa nunia?
Base CHF 25 per mandato e anno, moduli aggiuntivi CHF 10 ciascuno, mandati in pacchetti da 5 con sconto quantità, almeno CHF 500 all’anno, IVA esclusa.
Provare nunia
La visita del sistema mostra nunia con clienti e cifre di esempio, senza registrazione e senza login. Per domande sulla Sua impresa fissi una demo online.