nunia pour les utilisateurs de bexio : comptes annuels selon le CO, bouclement et AG à partir de la balance des soldes bexio
État : · fastview ag, Suhr
Responsables du contenu : Marco Zanetti et Reto Ackermann, fiduciaires et experts-réviseurs, fastview ag
De nombreux clients de fiduciaires comptabilisent eux-mêmes dans bexio. Pour le bouclement annuel, nunia reprend la balance des soldes de bexio et en fait les comptes annuels selon le CO, l’annexe, le dossier de bouclement, le procès-verbal d’AG et le registre des actions ; la comptabilité reste chez le client dans bexio. Il n’existe pas d’interface, le chemin passe par un fichier exporté. Cette page montre ce qu’il faut observer lors de l’exportation, comment nunia traite les niveaux de groupe et les lignes en double, et ce qui naît ensuite.
bexio chez le client, bouclement chez la fiduciaire
La répartition typique : le client saisit en continu factures, paiements et pièces dans bexio, la fiduciaire se charge des écritures de bouclement, des comptes annuels, des impôts et de l’assemblée générale. nunia intervient dans cette seconde partie. Il n’est pas une comptabilité financière et ne remplace pas bexio.
| Tâche | Où |
|---|---|
| Comptabilité courante, factures, paiements | bexio chez le client |
| Écritures de bouclement | dans bexio ; corrections ultérieures comme écriture dans nunia |
| Balance des soldes à la date du bilan | Exportation depuis bexio, importation dans nunia |
| Comptes annuels selon le CO avec annexe et exercice précédent | nunia |
| Dossier de bouclement, principe des quatre yeux, validation | nunia |
| Procès-verbal d’AG, dividende, registre des actions, registre de transparence | nunia |
| Délais par mandat, demander les documents au client | nunia |
Exporter la balance des soldes depuis bexio
Dans bexio, les soldes des comptes peuvent être affichés comme analyse de la comptabilité et enregistrés comme fichier. Le nom et l’emplacement de cette fonction dans la version actuelle de bexio figurent dans l’aide de bexio ; nunia ne décrit pas les chemins de menu de programmes tiers. Important pour l’importation :
- date de référence égale à la date du bilan, après toutes les écritures de bouclement
- tous les comptes du bilan et du compte de résultat, pas seulement une vue du bilan ou du compte de résultat
- par ligne, numéro de compte, désignation et solde, ou débit et crédit séparés
- Excel ou CSV de préférence ; un PDF avec couche de texte convient aussi
- un fichier par exercice, l’exercice précédent séparément
La page dédiée explique ce qu’une balance des soldes doit contenir et comment reconnaître qu’elle est équilibrée.
Niveaux de groupe et numéros de ligne
Les règles de l’importation s’appliquent de la même manière à tous les fichiers. La série de tests de l’importation contient de vraies exportations de bexio, et pour celles-ci, deux règles sont particulièrement importantes :
- Niveaux de groupe avec numéro propre : si une exportation présente les niveaux de groupe comme numéros distincts au-dessus des comptes, par exemple 3, 32 et 320 au-dessus du compte 3200, ces totaux compteraient double. nunia ne supprime un numéro-préfixe plus court que si la somme des soldes se rapproche ainsi de zéro. Les vrais comptes dont le numéro est par hasard le préfixe d’un compte plus long sont conservés.
- Numéros de ligne consécutifs : si le fichier contient une colonne avec une numérotation continue 1, 2, 3 …, nunia ne choisit jamais cette colonne comme numéro de compte.
Doublons et nettoyage des comptes avant l’importation
Les lignes en double dans une balance des soldes ont deux causes, et nunia les traite différemment :
- Énumération répétée : les exportations qui structurent le bilan et le compte de résultat avec des titres de groupe et des lignes de total mentionnent parfois certains comptes une seconde fois dans plusieurs vues. Si une ligne a le même numéro de compte et la même désignation qu’une ligne précédente, nunia ne la compte qu’une fois et indique combien de lignes répétées ont été sautées.
- Vrais comptes en double : dans une balance des soldes plate, nunia additionne les lignes portant le même numéro de compte, car elles y font partie du solde. Vous voyez dans l’attribution si cela est correct sur le plan technique.
Bonne pratique avant l’exportation : nettoyer les comptes créés en double ou plus utilisés dans le plan comptable du client, reclasser les soldes sur le bon compte et vérifier que la balance des soldes est équilibrée. Les doublons de contacts ou d’adresses ne concernent pas la balance des soldes. Si le plan comptable suit le plan comptable PME, nunia attribue selon le numéro de compte ; sinon, vous cochez la case pour un plan comptable divergent et nunia attribue selon la désignation. Si la balance des soldes n’est pas équilibrée, nunia affiche ouvertement l’écart ; les écarts jusqu’à 50 centimes sont considérés comme des arrondis.
Importation dans nunia
- Glisser le fichier. Sous « Importation de données et mapping », vous glissez la balance des soldes bexio dans le champ de l’exercice ; plusieurs années passent d’un coup.
- Confirmer les colonnes. Sous « Vérifier les colonnes », vous voyez comment le numéro de compte, la désignation et le solde ont été lus et modifiez au besoin.
- Vérifier l’attribution et valider. nunia mémorise les corrections par client. Avec la validation du mapping, la base est posée.
La vidéo « Importer des données » montre le déroulement.
Comptes annuels, bouclement et AG
À partir de l’attribution, nunia structure le bilan et le compte de résultat selon les art. 959a et 959b CO, compose l’annexe selon l’art. 959c CO et génère le PDF en cinq langues ; l’articulation des étapes figure sous Établir les comptes annuels. Dans le dossier de bouclement, vous classez les justificatifs et validez avec ou sans principe des quatre yeux. Pour l’assemblée générale, le procès-verbal d’AG reprend l’emploi du bénéfice des comptes annuels, et le registre des actions fournit les participants. Bouclement annuel en Suisse décrit l’ensemble du cadre avec délais et conservation.
Ce que nunia prend en charge
- Lire la balance des soldes bexio depuis Excel, CSV ou PDF
- Reconnaître les niveaux de groupe et les lignes répétées
- Comptes annuels selon le CO avec annexe et exercice précédent
- Dossier de bouclement, procès-verbal d’AG, registre des actions, délais
- Demander les documents au client par lien de téléversement
Ce qui reste chez vous
- Écritures de bouclement et nettoyage des comptes dans bexio
- Exportation au bon état
- Vérification de l’attribution et validation du mapping
- Évaluation, annexe et propositions à l’assemblée générale
Cette page décrit l’importation dans nunia. L’utilisation et les fonctions de bexio sont décrites dans l’aide de bexio AG.
Questions fréquentes
nunia peut-il établir les comptes annuels à partir de bexio ?
Oui, à partir de la balance des soldes exportée. Vous importez le fichier en Excel, CSV ou PDF, vérifiez l’attribution et établissez le bilan, le compte de résultat et l’annexe selon le CO.
Existe-t-il une interface entre bexio et nunia ?
Oui. bexio est connecté directement : vous reliez la société bexio via l’identification auprès de bexio, l’attribuez au mandat, et nunia récupère directement la balance des soldes, les extraits de compte et les postes ouverts par exercice – sur demande pour tous les mandats en une seule opération. nunia réécrit sur demande dans bexio les écritures de correction du bouclement. La comptabilité reste chez le client dans bexio ; l’exportation de fichiers continue de fonctionner.
Que deviennent les lignes en double dans l’exportation bexio ?
Si une exportation structurée répète un compte avec le même numéro et la même désignation, nunia le compte une fois et signale les lignes sautées. Dans une balance des soldes plate, nunia additionne les lignes portant le même numéro de compte.
Les niveaux de groupe de bexio sont-ils comptés deux fois ?
Non. nunia supprime un numéro-préfixe plus court si la somme des soldes se rapproche ainsi de zéro ; les vrais comptes sont conservés.
Essayer nunia
La visite du système montre nunia avec des clients et des chiffres modèles, sans inscription et sans connexion. Pour les questions concernant votre entreprise, convenez d’une démonstration en ligne.