nunia pour les utilisateurs d’Abacus : comptes annuels et bouclement à partir de la balance des soldes Abacus
État : · fastview ag, Suhr
Responsables du contenu : Marco Zanetti et Reto Ackermann, fiduciaires et experts-réviseurs, fastview ag
Qui tient la comptabilité de ses clients dans Abacus peut établir le bouclement dans nunia : Abacus reste le programme comptable, nunia reprend la balance des soldes et en fait les comptes annuels, l’annexe, le dossier de bouclement et les documents de l’AG. Il n’existe ni interface ni partenariat ; le chemin passe par un fichier exporté. Cette page montre ce qui compte lors de l’exportation depuis Abacus et ce que nunia prend en charge ensuite.
Abacus et nunia : qui fait quoi
| Tâche | reste dans Abacus | dans nunia |
|---|---|---|
| Comptabilité courante, pièces, écritures de bouclement | oui | Écritures de correction après l’exportation, sous forme d’écriture débit à crédit |
| Balance des soldes à la date du bilan | Exportation | Importation avec confirmation des colonnes |
| Bilan, compte de résultat, annexe selon le CO | oui, avec exercice précédent du propre dossier | |
| Dossier de bouclement, principe des quatre yeux, validation | oui | |
| Procès-verbal d’AG, registre des actions, dividende, registre de transparence | oui | |
| Délais par mandat, documents du client | oui |
nunia n’est pas une comptabilité financière et ne remplace pas Abacus. Il intervient là où la comptabilité est clôturée et accompagne le bouclement jusqu’à l’assemblée générale. Bouclement annuel en Suisse décrit ce déroulement dans son ensemble.
Exporter la balance des soldes depuis Abacus
Dans Abacus, la balance des soldes est une analyse de la comptabilité financière. La manière de l’appeler dans la version d’Abacus utilisée et de l’enregistrer comme fichier figure dans la documentation d’Abacus ; les menus et désignations peuvent varier selon la version et la configuration. Pour nunia, c’est le résultat qui compte :
- date de référence égale à la date du bilan, après toutes les écritures de bouclement
- tous les comptes du bilan et du compte de résultat dans un seul fichier
- par ligne, numéro de compte, désignation et solde, ou débit et crédit séparés
- de préférence en Excel ou CSV ; un PDF avec couche de texte convient aussi
- un fichier par exercice, aussi pour l’exercice précédent
La page dédiée explique ce que contient une balance des soldes et en quoi elle se distingue du journal, de la fiche de compte et du bilan.
Ce à quoi nunia veille pour les exportations Abacus
Les règles de l’importation s’appliquent de la même manière à tous les fichiers ; nunia n’a pas de réglage propre par programme. La série de tests de l’importation contient toutefois de vraies balances des soldes d’Abacus, et pour ces exportations, trois règles sont particulièrement importantes :
- Totaux de groupe et sous-totaux : dans nunia, les numéros de compte comptent au moins quatre chiffres. nunia ne compte jamais comme comptes les numéros plus courts, par exemple les totaux de groupe ou de niveau d’un rapport. Ainsi, aucun total ne compte double.
- Extraits de compte en PDF : pour le tableau des immobilisations et le rapprochement des comptes, nunia lit aussi les extraits de compte en plus de la balance des soldes. Sont reconnus entre autres un journal des écritures avec numéro de compte par ligne et une fiche de compte avec le compte en titre de bloc et solde d’ouverture. Si une ligne ne correspond pas au solde courant, nunia le signale par compte.
- Scans : si la balance des soldes n’existe que sous forme de PDF scanné, la reconnaissance de texte par IA transcrit les chiffres et recalcule les sous-totaux imprimés. nunia signale les blocs divergents au lieu de les ajuster en silence. L’IA s’exécute via des centres de calcul en Europe (AWS Bedrock, Zurich) et peut être désactivée par entreprise.
Si le plan comptable suit le plan comptable PME suisse, nunia attribue selon le numéro de compte ; avec un plan comptable propre, vous cochez la case pour un plan comptable divergent et nunia attribue selon la désignation. nunia mémorise les corrections par client ; elles s’appliquent à nouveau l’année suivante. Les écarts jusqu’à 50 centimes sont considérés comme des arrondis ; nunia affiche ouvertement les écarts plus importants.
Importation dans nunia
- Glisser le fichier. Sous « Importation de données et mapping », vous glissez la balance des soldes Abacus dans le champ de l’exercice. Plusieurs années passent d’un coup ; nunia propose l’année par fichier d’après le nom du fichier et n’enregistre qu’après votre confirmation.
- Confirmer les colonnes. Sous « Vérifier les colonnes », vous voyez quelle colonne a été lue comme numéro de compte, désignation et solde, et modifiez au besoin, pour le PDF comme pour Excel.
- Vérifier l’attribution. Chaque compte figure à un poste du bilan ou du compte de résultat ; modifiez-le via le champ de sélection ou en le glissant.
- Valider. Si le bilan et le compte de résultat sont équilibrés, vous accordez la validation du mapping. Vous établissez ensuite les comptes annuels.
La vidéo « Importer des données » montre l’importation.
L’année suivante
La deuxième année, le chemin se raccourcit. nunia applique à nouveau, lors de la prochaine importation de la balance des soldes Abacus, les attributions que vous avez corrigées pour un client. La colonne de l’exercice précédent provient du dossier de l’exercice précédent ; si quelque chose y change après coup, nunia pose la question au lieu de reprendre le chiffre en silence. Le procès-verbal d’AG reprend la constitution, les participants, l’ordre du jour et l’organe de révision du procès-verbal de l’exercice précédent, mais délibérément pas la date, l’emploi du bénéfice et les décisions. Les délais comme l’assemblée générale et la déclaration d’impôt figurent par mandat dans le calendrier des délais, sur demande aussi comme abonnement au calendrier dans Outlook, Google ou Apple.
Ce qui naît dans nunia après l’importation
À partir de l’attribution validée, nunia structure le bilan et le compte de résultat selon les art. 959a et 959b CO et compose l’annexe selon l’art. 959c CO ; pas à pas sous Établir les comptes annuels. S’y ajoutent le tableau de flux de trésorerie, le tableau des immobilisations et le tableau de variation des capitaux propres, le PDF en cinq langues et dans l’identité visuelle de votre entreprise. Si vous tenez des réserves latentes, nunia calcule la dissolution nette pour l’annexe ; plus sous Réserves latentes. Pour l’assemblée générale, le procès-verbal d’AG reprend l’emploi du bénéfice des comptes annuels et les participants du registre des actions.
Ce que nunia prend en charge
- Lire la balance des soldes Abacus depuis Excel, CSV ou PDF
- Reconnaître les totaux de groupe et ne pas les compter deux fois
- Lire les extraits de compte pour le tableau des immobilisations et le rapprochement
- Comptes annuels selon le CO avec annexe et exercice précédent
- Dossier de bouclement, procès-verbal d’AG, registre des actions, délais
Ce qui reste chez vous
- Tenue des comptes et écritures de bouclement dans Abacus
- Exportation de la balance des soldes au bon état
- Vérification de l’attribution et validation du mapping
- Évaluation, textes de l’annexe et propositions à l’assemblée générale
Cette page décrit l’importation dans nunia. L’utilisation et les fonctions d’Abacus sont décrites dans la documentation d’Abacus Research AG.
Questions fréquentes
nunia peut-il établir les comptes annuels à partir d’une balance des soldes Abacus ?
Oui. Vous exportez la balance des soldes depuis Abacus en Excel, CSV ou PDF, l’importez dans nunia, vérifiez l’attribution et en établissez le bilan, le compte de résultat et l’annexe selon le CO.
Existe-t-il une interface entre Abacus et nunia ?
Pas encore. nunia lit la balance des soldes à partir d’un fichier exporté ; la comptabilité reste dans Abacus. Une interface directe avec Abacus est en préparation, de même qu’avec Topal et Infoniqa ; bexio est déjà connecté directement (connexion via l’identification auprès de bexio, récupération de la balance des soldes et des extraits de compte par exercice).
Les totaux de groupe de l’exportation Abacus sont-ils comptés deux fois ?
Non. nunia ne compte jamais comme comptes les numéros de moins de quatre chiffres et saute les lignes de total comme « Total … ».
nunia remplace-t-il Abacus ?
Non. nunia n’est pas une comptabilité financière, mais la complète lors du bouclement : comptes annuels, dossier de bouclement, procès-verbal d’AG, registre des actions et délais.
Essayer nunia
La visite du système montre nunia avec des clients et des chiffres modèles, sans inscription et sans connexion. Pour les questions concernant votre entreprise, convenez d’une démonstration en ligne.