D’Aumico à nunia : comptes annuels, bouclement et tout ce qui suit
État : · fastview ag, Suhr
Responsables du contenu : Marco Zanetti et Reto Ackermann, fiduciaires et experts-réviseurs, fastview ag
Qui établissait jusqu’ici les comptes annuels avec Aumico passe à nunia via la balance des soldes issue de la comptabilité du client, année après année comme auparavant. nunia ne propose pas de reprise de fichiers depuis Aumico ; les chiffres de l’exercice précédent proviennent de la balance des soldes de l’exercice précédent, les documents antérieurs sont classés comme documents. Cette page décrit le déroulement, montre ce que nunia couvre au-delà des comptes annuels et indique le prix.
En bref
- la comptabilité du client reste là où elle est ; nunia lit sa balance des soldes
- Excel, CSV ou PDF, avec confirmation des colonnes avant l’enregistrement
- importer l’exercice précédent comme exercice distinct, les années antérieures au besoin
- classer les comptes annuels et procès-verbaux antérieurs dans le dossier permanent
- pas d’importation de fichiers depuis Aumico
Le bon moment
Le changement est le plus simple avec le prochain bouclement : vous importez la balance des soldes de la nouvelle année et celle de l’exercice précédent et comparez la colonne de l’exercice précédent aux comptes annuels approuvés. Vous terminez les bouclements en cours dans le programme actuel.
Le changement pas à pas
- Créer les mandats. Sous « Créer un mandat », vous cherchez la société dans le registre du commerce et reprenez le nom, la forme juridique et le siège. Les participants et les organes peuvent être repris de l’extrait du registre du commerce en PDF. Dans les données de base, vous choisissez l’étendue du mandat et l’exercice ; vous saisissez les exercices divergents avec « du » et « au ». La vidéo « Bienvenue dans nunia – votre poste de travail » montre le poste de travail.
- Importer la balance des soldes de l’exercice. Exportez la balance des soldes depuis la comptabilité du client, non depuis Aumico, et glissez-la dans le champ de l’année. nunia demande le type et l’année et montre sous « Vérifier les colonnes » comment le numéro de compte, la désignation et le solde ont été lus.
- Saisir l’exercice précédent. Vous créez l’exercice précédent comme exercice distinct et importez aussitôt sa balance des soldes. La colonne de l’exercice précédent provient alors de ce dossier. Au besoin, vous glissez ensemble d’autres années antérieures dans l’aperçu des années.
- Vérifier l’attribution et valider. nunia attribue les comptes selon le plan comptable PME ou selon la désignation. Comparez le bilan et le compte de résultat de l’exercice précédent avec les comptes annuels approuvés ; vous adaptez les divergences de structure dans l’attribution. nunia mémorise les corrections par client.
- Classer les documents antérieurs. Vous chargez les comptes annuels approuvés, les procès-verbaux d’AG, les contrats et les documents fiscaux comme fichiers dans le dossier permanent du mandat, classés par catégories ; voir la vidéo « Dossier permanent & données de base ».
- Reprendre les registres et les textes. Vous saisissez une fois les actionnaires ou associés dans le registre des actions ou des parts sociales ; vous alignez une fois le texte standard adaptable des principes et les autres indications de l’annexe sur les derniers comptes annuels.
- Établir le premier bouclement dans nunia. Comptes annuels, annexe, dossier de bouclement et procès-verbal naissent des mêmes données. Dès la deuxième année, nunia reprend l’exercice précédent, l’attribution et les modèles de procès-verbal de son propre dossier.
Ce que nunia couvre
nunia est une boîte à outils pour le quotidien fiduciaire. La liste décrit ce que nunia sait faire aujourd’hui ; elle ne dit rien d’autres programmes.
| Domaine | Ce que nunia fait |
|---|---|
| Mandats et délais | Poste de travail avec mandats, tâches par priorité, calendrier des délais avec vue personnelle et abonnement au calendrier pour Outlook, Google ou Apple |
| Importation de données | Balance des soldes depuis Excel, CSV ou PDF, attribution selon le plan comptable PME, extraits de compte pour le tableau des immobilisations et le rapprochement des comptes |
| Comptes annuels | Bilan, compte de résultat et annexe selon le CO ou en présentation selon Swiss GAAP RPC, tableau de flux de trésorerie, tableau des immobilisations, tableau de variation des capitaux propres, PDF en cinq langues |
| Processus de bouclement | Dossier de bouclement avec domaines d’audit, justificatifs, listes de contrôle, principe des quatre yeux en option et validation ; demandes de documents au client ; accès de l’organe de révision (vidéo 06) |
| Analyse | Indicateurs avec fourchettes cibles, réserves latentes avec tableau des mouvements, analyse du capital selon l’art. 725 CO, évaluation d’entreprise |
| Évaluation des titres | Valeur fiscale des actions non cotées selon la circulaire n° 28 avec les règles des cantons |
| Procès-verbal d’AG | Procès-verbal, invitation et attestations de dividende en Word ou PDF, indication des délais, emploi du bénéfice à partir des comptes annuels ; voir Établir le procès-verbal d’AG |
| Registre des actions | Registre des actions, registre des parts sociales et liste des associés de la coopérative avec journal des mutations et numéros de titres |
| Registre de transparence | ayants droit économiques, délai d’annonce par société, feuille de déclaration pour EasyGov |
Ce que vous vérifiez vous-même après le changement
- si les chiffres de l’exercice précédent dans nunia correspondent aux comptes annuels approuvés, y compris d’éventuels reclassements
- si les indications de l’annexe valables sur plusieurs années, par exemple leasing, sûretés ou participations, sont reprises intégralement
- si la présentation du PDF, c’est-à-dire modèle, police, logo et langue, correspond à l’image donnée jusqu’ici au client
- si les délais et les responsabilités sont saisis par mandat
Établir les comptes annuels décrit comment les comptes annuels naissent dans nunia ; Bouclement annuel en Suisse le cadre avec les délais et l’assemblée générale. Les points qui comptent dans tout choix d’un logiciel fiduciaire figurent sous Logiciel fiduciaire Suisse. Les particularités des exportations d’Abacus, Banana, Sage et bexio figurent sur la page Migration.
Prix
nunia coûte par mandat et par an : base CHF 25, modules complémentaires CHF 10 chacun, mandats par paquets de 5 avec rabais de quantité automatique, montant minimal CHF 500 par an, tous les prix hors TVA. Vous ne payez que les modules utilisés, sur facture avec QR-facture. Le calculateur de prix de la page d’accueil calcule le montant pour vos mandats.
Cette page ne décrit que nunia. Elle ne fait aucune affirmation sur l’étendue des fonctions d’autres programmes ; leur propre documentation fait foi.
Questions fréquentes
Puis-je passer d’Aumico à nunia ?
Oui. Vous créez les mandats et importez la balance des soldes de l’exercice et de l’exercice précédent depuis la comptabilité du client. Au besoin, vous saisissez les années antérieures comme exercices distincts avec leur balance des soldes ou classez les documents dans le dossier permanent. Le plus simple est de le faire avec le prochain bouclement.
nunia reprend-il des fichiers d’Aumico ?
Non. nunia lit la balance des soldes de la comptabilité en Excel, CSV ou PDF. Vous saisissez les années antérieures comme exercices distincts avec leur balance des soldes ou classez les comptes annuels comme documents dans le dossier permanent ; les chiffres de l’exercice précédent proviennent de la balance des soldes de l’exercice précédent.
Le client doit-il changer de comptabilité ?
Non. nunia n’est pas une comptabilité financière. La comptabilité reste dans le programme actuel, nunia prend en charge le bouclement à partir de la balance des soldes.
Combien coûte nunia ?
Base CHF 25 par mandat et par an, modules complémentaires CHF 10 chacun, mandats par paquets de 5 avec rabais de quantité, au minimum CHF 500 par an, hors TVA.
Essayer nunia
La visite du système montre nunia avec des clients et des chiffres modèles, sans inscription et sans connexion. Pour les questions concernant votre entreprise, convenez d’une démonstration en ligne.